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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 24 025.00 | 17 866.00 | 6 159.00 | 24 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 490.00 | 25 534.00 | 1 957.00 | 27 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 796.00 | 117 848.00 | 7 948.00 | 125 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 068.00 | 195 558.00 | 62 510.00 | 258 068.00 |
BT Marchandises | 541 712.00 | 19 747.00 | 521 965.00 | 541 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BZ Autres créances | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CF Disponibilités | 171 974.00 | | 171 974.00 | 171 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 603.00 | 19 747.00 | 749 856.00 | 769 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 670.00 | 215 304.00 | 812 366.00 | 1 027 670.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 194 421.00 | 191 277.00 | | 194 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 393.00 | 3 144.00 | | 33 393.00 |
DL TOTAL (I) | 278 122.00 | 244 729.00 | | 278 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 326.00 | 199 120.00 | | 308 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 819.00 | 35 936.00 | | 21 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 847.00 | 5 983.00 | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 945.00 | 169 410.00 | | 161 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 299.00 | 37 073.00 | | 36 299.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 322.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 244.00 | 447 844.00 | | 534 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 366.00 | 692 573.00 | | 812 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 444.00 | 153 093.00 | | 466 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 320.00 | | 1 041 320.00 | 1 041 320.00 |
FG Production vendue services | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 726.00 | | 1 142 726.00 | 1 142 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | -466.00 | | 6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 334.00 | 1 090 149.00 | | 1 154 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 941.00 | 1 087 005.00 | | 1 120 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 393.00 | 3 144.00 | | 33 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 534.00 | | 6 434.00 | 253 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 258 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 177 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 777.00 | | 6 434.00 | 172 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 396.00 | 6 062.00 | 1 900.00 | 191 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 255.00 | 55.00 | | 34 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 140.00 | 6 007.00 | 1 900.00 | 157 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 325.00 | 3 422.00 | | 16 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 325.00 | 3 422.00 | | 16 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 325.00 | 3 422.00 | | 16 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 945.00 | 161 945.00 | | 161 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VC Groupe et associés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 326.00 | 240 526.00 | 67 800.00 | 308 326.00 |
VI Groupe et associés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 152.00 | | | 118 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 397.00 | 460 597.00 | 67 800.00 | 528 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
ST Autres comptes | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
YT Sous‐traitance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 587.00 | | | 225 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 000.00 | | | 215 000.00 |