| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747 591.00 | 8 626 678.00 | 120 913.00 | 8 747 591.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 91 469.00 | 213 429.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 2 060 259.00 | 756 783.00 | 1 303 475.00 | 2 060 259.00 |
AP Constructions | 47 578 107.00 | 32 919 421.00 | 14 658 686.00 | 47 578 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 238 565.00 | 296 760 589.00 | 92 477 976.00 | 389 238 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 934 585.00 | 11 049 759.00 | 2 884 826.00 | 13 934 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 377 912.00 | | 1 377 912.00 | 1 377 912.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 538 389.00 | 425 347.00 | 3 113 042.00 | 3 538 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 366.00 | | 306 366.00 | 306 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 086 671.00 | 350 630 047.00 | 116 456 624.00 | 467 086 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 335 925.00 | 5 811 793.00 | 11 524 132.00 | 17 335 925.00 |
BN En cours de production de biens | 10 079 421.00 | | 10 079 421.00 | 10 079 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 057.00 | 55 739.00 | 306 318.00 | 362 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 631 970.00 | 415 582.00 | 98 216 388.00 | 98 631 970.00 |
BZ Autres créances | 137 689 014.00 | | 137 689 014.00 | 137 689 014.00 |
CF Disponibilités | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 204 752.00 | 6 283 114.00 | 257 921 638.00 | 264 204 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 320 698.00 | 356 913 161.00 | 374 407 537.00 | 731 320 698.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 444 960.00 | 73 444 960.00 | | 73 444 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447 296.00 | 4 273 828.00 | | 5 447 296.00 |
DH Report à nouveau | 60 505 599.00 | 38 209 717.00 | | 60 505 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 008 437.00 | 23 469 350.00 | | 20 008 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 988.00 | 396 638.00 | | 316 988.00 |
DK Provisions réglementées | 5 937 257.00 | 6 489 996.00 | | 5 937 257.00 |
DL TOTAL (I) | 165 813 142.00 | 146 437 094.00 | | 165 813 142.00 |
DP Provisions pour risques | 12 617 903.00 | 13 182 218.00 | | 12 617 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 747 000.00 | 24 611 000.00 | | 26 747 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 364 903.00 | 37 793 218.00 | | 39 364 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 964 318.00 | 118 526 857.00 | | 121 964 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 051 511.00 | 20 877 295.00 | | 23 051 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 834 168.00 | 12 126 113.00 | | 9 834 168.00 |
EA Autres dettes | 8 402 700.00 | 11 772 657.00 | | 8 402 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 920 000.00 | 6 660 000.00 | | 5 920 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 172 698.00 | 169 962 923.00 | | 169 172 698.00 |
ED (V) | 56 793.00 | 1 319 206.00 | | 56 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 407 537.00 | 355 512 441.00 | | 374 407 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 757 031.00 | 70 614 343.00 | 495 371 373.00 | 424 757 031.00 |
FG Production vendue services | 927 790.00 | 5 119 104.00 | 6 046 893.00 | 927 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 684 820.00 | 75 733 446.00 | 501 418 267.00 | 425 684 820.00 |
FM Production stockée | | | -897 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 091 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 414 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 641 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 730 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 612 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 467 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 401 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 480 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 960 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 335 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 529 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 111 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 470 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 836 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 840 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 650.00 | 82 317.00 | | 79 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 230.00 | 801 347.00 | | 691 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 880.00 | 883 664.00 | | 770 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 158.00 | 20 417.00 | | 14 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 491.00 | 162 879.00 | | 138 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 649.00 | 183 296.00 | | 152 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 231.00 | 700 368.00 | | 618 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 914 663.00 | 2 582 331.00 | | 914 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535 511.00 | 12 072 424.00 | | 7 535 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 137 040.00 | 599 031 947.00 | | 549 137 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 128 603.00 | 575 562 597.00 | | 529 128 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 008 437.00 | 23 469 350.00 | | 20 008 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 423 252.00 | | 16 157 839.00 | 452 423 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 991.00 | 3 844 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494 420.00 | 467 086 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 109.00 | 9 052 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997 321.00 | 454 189 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 920 512.00 | | 314 086.00 | 8 920 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 716 353.00 | | 15 470 395.00 | 439 716 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786 387.00 | | 373 359.00 | 3 786 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 721 993.00 | 19 480 028.00 | 997 321.00 | 331 721 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660 411.00 | 57 737.00 | | 8 660 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 061 582.00 | 19 422 290.00 | 997 321.00 | 323 061 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 533 980.00 | | 2 280 510.00 | 6 533 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 489 996.00 | 138 491.00 | 691 230.00 | 6 489 996.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 793 218.00 | 39 364 903.00 | 37 793 218.00 | 37 793 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 537 348.00 | 5 867 532.00 | 6 537 348.00 | 6 537 348.00 |
6T Sur comptes clients | 649 996.00 | 742 536.00 | 976 950.00 | 649 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 840 741.00 | 6 610 068.00 | 7 742 348.00 | 7 840 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 123 955.00 | 46 113 462.00 | 46 226 796.00 | 52 123 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 964 318.00 | 121 964 318.00 | | 121 964 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170 102.00 | 7 170 102.00 | | 7 170 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473 644.00 | 6 473 644.00 | | 6 473 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 834 168.00 | 9 834 168.00 | | 9 834 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653 619.00 | 2 653 619.00 | | 2 653 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 920 000.00 | 740 000.00 | 2 960 000.00 | 5 920 000.00 |
UP Prêts | 3 538 389.00 | 157 704.00 | | 3 538 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 366.00 | | | 306 366.00 |
UX Autres créances clients | 98 379 934.00 | | | 98 379 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 036.00 | | | 252 036.00 |
VB T. V. A. | 1 806 638.00 | | | 1 806 638.00 |
VC Groupe et associés | 135 374 808.00 | | | 135 374 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 749 082.00 | 5 749 082.00 | | 5 749 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187 325.00 | 5 187 325.00 | | 5 187 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 213.00 | | | 423 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 256 197.00 | 236 317 110.00 | 3 939 087.00 | 240 256 197.00 |
VW T.V.A. | 4 220 439.00 | 4 220 439.00 | | 4 220 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 172 698.00 | 163 992 698.00 | 2 960 000.00 | 169 172 698.00 |