| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 053 573.00 | 8 807 193.00 | 246 380.00 | 9 053 573.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 91 469.00 | 213 429.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 2 060 210.00 | 841 663.00 | 1 218 547.00 | 2 060 210.00 |
AP Constructions | 48 306 538.00 | 34 976 073.00 | 13 330 465.00 | 48 306 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 267 423.00 | 346 256 628.00 | 65 010 795.00 | 411 267 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 059 793.00 | 13 349 297.00 | 1 710 496.00 | 15 059 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 470.00 | | 681 470.00 | 681 470.00 |
AX Avances et acomptes | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BF Prêts | 3 694 819.00 | 231 360.00 | 3 463 459.00 | 3 694 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 180.00 | | 312 180.00 | 312 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 070 904.00 | 404 553 682.00 | 86 517 222.00 | 491 070 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 378 271.00 | 5 458 542.00 | 14 919 729.00 | 20 378 271.00 |
BN En cours de production de biens | 10 724 601.00 | | 10 724 601.00 | 10 724 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 330.00 | 6 460.00 | 402 871.00 | 409 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 897 336.00 | 19 463.00 | 69 877 872.00 | 69 897 336.00 |
BZ Autres créances | 157 608 573.00 | | 157 608 573.00 | 157 608 573.00 |
CF Disponibilités | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 134 701.00 | 5 484 465.00 | 253 650 236.00 | 259 134 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 233 969.00 | 410 038 147.00 | 340 195 822.00 | 750 233 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 444 960.00 | 73 444 960.00 | | 73 444 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 344 496.00 | 7 344 496.00 | | 7 344 496.00 |
DH Report à nouveau | 111 384 727.00 | 99 433 498.00 | | 111 384 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 074 175.00 | 11 951 229.00 | | 9 074 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 038.00 | 157 688.00 | | 78 038.00 |
DK Provisions réglementées | 4 869 816.00 | 5 170 026.00 | | 4 869 816.00 |
DL TOTAL (I) | 206 348 818.00 | 197 654 503.00 | | 206 348 818.00 |
DP Provisions pour risques | 10 855 846.00 | 16 402 509.00 | | 10 855 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 203 636.00 | 24 359 725.00 | | 26 203 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 059 482.00 | 40 762 234.00 | | 37 059 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 779 782.00 | 88 747 282.00 | | 75 779 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 908 155.00 | 11 170 370.00 | | 9 908 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134 745.00 | 4 088 452.00 | | 3 134 745.00 |
EA Autres dettes | 4 231 101.00 | 3 199 181.00 | | 4 231 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700 000.00 | 4 440 000.00 | | 3 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 753 784.00 | 111 645 284.00 | | 96 753 784.00 |
ED (V) | 33 737.00 | 37 418.00 | | 33 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 195 822.00 | 350 099 440.00 | | 340 195 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 747 459.00 | 43 506 560.00 | 386 254 019.00 | 342 747 459.00 |
FG Production vendue services | 1 760 758.00 | 4 402 390.00 | 6 163 148.00 | 1 760 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 508 217.00 | 47 908 950.00 | 392 417 168.00 | 344 508 217.00 |
FM Production stockée | | | 1 492 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 146 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 946 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 466 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 534 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 209 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 922 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 366 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 941 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 465 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 717 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 270 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 195 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 665 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 650.00 | 79 650.00 | | 80 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 384.00 | 424 129.00 | | 407 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 034.00 | 503 779.00 | | 488 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -655.00 | 1 521.00 | | -655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 174.00 | 107 225.00 | | 107 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 555.00 | 108 746.00 | | 106 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 479.00 | 395 032.00 | | 381 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 156 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973 235.00 | 2 620 407.00 | | 1 973 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 565 594.00 | 490 220 286.00 | | 431 565 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 491 419.00 | 478 269 058.00 | | 422 491 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 074 175.00 | 11 951 229.00 | | 9 074 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 181 771.00 | | 9 080 318.00 | 482 181 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 058.00 | 4 006 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 184.00 | 491 070 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 358 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 126.00 | 477 705 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 141 809.00 | | 216 662.00 | 9 141 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 086 205.00 | | 8 659 355.00 | 469 086 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953 756.00 | | 204 301.00 | 3 953 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 421 384.00 | 18 941 029.00 | 40 090.00 | 385 421 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826 390.00 | 72 272.00 | | 8 826 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 594 994.00 | 18 868 756.00 | 40 090.00 | 376 594 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 779 782.00 | 75 779 782.00 | | 75 779 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927 626.00 | 4 927 626.00 | | 4 927 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 128 699.00 | 4 128 699.00 | | 4 128 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134 745.00 | 3 134 745.00 | | 3 134 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 745.00 | 1 170 745.00 | | 1 170 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700 000.00 | 740 000.00 | 2 960 000.00 | 3 700 000.00 |
UP Prêts | 3 694 819.00 | 146 462.00 | 3 548 357.00 | 3 694 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 180.00 | 312 180.00 | | 312 180.00 |
UX Autres créances clients | 69 897 336.00 | 69 897 336.00 | | 69 897 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VB T. V. A. | 1 673 430.00 | 1 673 430.00 | | 1 673 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 060 957.00 | 3 060 957.00 | | 3 060 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 037 925.00 | 1 037 925.00 | | 1 037 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 610.00 | 825 610.00 | | 825 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 645.00 | 851 645.00 | | 851 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 557 545.00 | 228 009 189.00 | 3 548 357.00 | 231 557 545.00 |
VW T.V.A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 754 385.00 | 93 794 385.00 | 2 960 000.00 | 96 754 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 320.00 | | | 1 320.00 |