| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 076.00 | 8 918 555.00 | 314 521.00 | 9 233 076.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 91 469.00 | 213 429.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 2 065 710.00 | 869 963.00 | 1 195 747.00 | 2 065 710.00 |
AP Constructions | 48 418 530.00 | 35 669 621.00 | 12 748 909.00 | 48 418 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 898 496.00 | 361 974 916.00 | 52 923 580.00 | 414 898 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 594 916.00 | 13 976 219.00 | 1 618 697.00 | 15 594 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 844 842.00 | | 2 844 842.00 | 2 844 842.00 |
AX Avances et acomptes | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BF Prêts | 3 677 932.00 | 212 995.00 | 3 464 937.00 | 3 677 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 750.00 | | 309 750.00 | 309 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 858 151.00 | 421 713 740.00 | 76 144 411.00 | 497 858 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 317 826.00 | 5 596 363.00 | 16 721 463.00 | 22 317 826.00 |
BN En cours de production de biens | 9 440 791.00 | | 9 440 791.00 | 9 440 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 567.00 | 4 051.00 | 60 516.00 | 64 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 987 643.00 | 7 618.00 | 90 980 025.00 | 90 987 643.00 |
BZ Autres créances | 174 969 655.00 | | 174 969 655.00 | 174 969 655.00 |
CF Disponibilités | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 883 326.00 | 5 608 033.00 | 292 275 294.00 | 297 883 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 763 397.00 | 427 321 772.00 | 368 441 625.00 | 795 763 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 444 960.00 | 73 444 960.00 | | 73 444 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 344 496.00 | 7 344 496.00 | | 7 344 496.00 |
DH Report à nouveau | 120 458 902.00 | 111 384 727.00 | | 120 458 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909 770.00 | 9 074 175.00 | | 7 909 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 388.00 | 78 038.00 | | 18 388.00 |
DK Provisions réglementées | 4 586 250.00 | 4 869 816.00 | | 4 586 250.00 |
DL TOTAL (I) | 213 915 372.00 | 206 348 818.00 | | 213 915 372.00 |
DP Provisions pour risques | 10 617 185.00 | 10 855 846.00 | | 10 617 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 098 478.00 | 26 203 636.00 | | 28 098 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 715 663.00 | 37 059 482.00 | | 38 715 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 313 891.00 | 75 779 782.00 | | 95 313 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 105 006.00 | 9 908 155.00 | | 10 105 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 016 058.00 | 3 134 745.00 | | 4 016 058.00 |
EA Autres dettes | 3 362 420.00 | 4 231 101.00 | | 3 362 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 960 000.00 | 3 700 000.00 | | 2 960 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 778 275.00 | 96 753 784.00 | | 115 778 275.00 |
ED (V) | 32 315.00 | 33 737.00 | | 32 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 441 625.00 | 340 195 822.00 | | 368 441 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 685 283.00 | 42 084 533.00 | 388 769 817.00 | 346 685 283.00 |
FG Production vendue services | 1 271 290.00 | 2 714 280.00 | 3 985 570.00 | 1 271 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 956 574.00 | 44 798 813.00 | 392 755 387.00 | 347 956 574.00 |
FM Production stockée | | | -1 628 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 649 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 415 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 869 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 083 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 471 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 939 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 088 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 819 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 374 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 772 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 623 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 578 268.00 | |
GE Autres charges | | | 642 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 031 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 051 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 141 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 650.00 | 80 650.00 | | 59 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 586.00 | 407 384.00 | | 377 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 236.00 | 488 034.00 | | 437 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | -655.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 375.00 | 36.00 | | 22 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 020.00 | 107 174.00 | | 94 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 897.00 | 106 555.00 | | 116 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 339.00 | 381 479.00 | | 320 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551 848.00 | 1 973 235.00 | | 3 551 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 766 712.00 | 431 565 594.00 | | 421 766 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 856 942.00 | 422 491 419.00 | | 413 856 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 909 770.00 | 9 074 175.00 | | 7 909 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 070 904.00 | | 7 603 773.00 | 491 070 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 722.00 | 3 987 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 527.00 | 497 858 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 9 537 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 042.00 | 484 332 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 358 471.00 | | 180 265.00 | 9 358 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 705 434.00 | | 7 243 103.00 | 477 705 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006 999.00 | | 180 405.00 | 4 006 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 322 322.00 | 17 772 853.00 | 594 430.00 | 404 322 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 898 662.00 | 112 125.00 | 762.00 | 8 898 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 423 660.00 | 17 660 728.00 | 593 668.00 | 395 423 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 869 816.00 | 94 020.00 | 377 586.00 | 4 869 816.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 059 482.00 | 23 600 189.00 | 21 944 008.00 | 37 059 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 715 826.00 | 5 623 240.00 | 5 518 037.00 | 5 715 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715 826.00 | 5 623 240.00 | 5 518 037.00 | 5 715 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 645 124.00 | 29 317 449.00 | 27 839 631.00 | 47 645 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 746 944.00 | 29 201 508.00 | 27 415 317.00 | 42 746 944.00 |
UG ‐ Financières | | 21 920.00 | 46 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 020.00 | 377 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 313 891.00 | 95 313 891.00 | | 95 313 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755 905.00 | 4 755 905.00 | | 4 755 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215 476.00 | 4 215 476.00 | | 4 215 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 016 058.00 | 4 016 058.00 | | 4 016 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 960 000.00 | 740 000.00 | 2 220 000.00 | 2 960 000.00 |
UP Prêts | 3 677 932.00 | 289 069.00 | 3 388 863.00 | 3 677 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 750.00 | 309 750.00 | | 309 750.00 |
UX Autres créances clients | 90 987 643.00 | 90 987 643.00 | | 90 987 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VB T. V. A. | 2 637 017.00 | 2 637 017.00 | | 2 637 017.00 |
VC Groupe et associés | 170 615 101.00 | 170 615 101.00 | | 170 615 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 420.00 | 2 220 420.00 | | 2 220 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585 280.00 | 585 280.00 | | 585 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107 405.00 | 1 107 405.00 | | 1 107 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 502.00 | 1 106 502.00 | | 1 106 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 947 430.00 | 266 558 568.00 | 3 388 863.00 | 269 947 430.00 |
VW T.V.A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 778 275.00 | 113 537 375.00 | 2 220 000.00 | 115 778 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 374.00 | | | 1 374.00 |