| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774 271.00 | 8 676 735.00 | 97 537.00 | 8 774 271.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 91 469.00 | 213 429.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 2 060 246.00 | 785 076.00 | 1 275 169.00 | 2 060 246.00 |
AP Constructions | 47 699 395.00 | 33 599 712.00 | 14 099 683.00 | 47 699 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 757 458.00 | 310 765 582.00 | 83 991 876.00 | 394 757 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 167 948.00 | 11 414 175.00 | 2 753 773.00 | 14 167 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 222.00 | | 860 222.00 | 860 222.00 |
AX Avances et acomptes | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BF Prêts | 3 583 095.00 | 497 688.00 | 3 085 407.00 | 3 583 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 171.00 | | 305 171.00 | 305 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 615 905.00 | 365 830 437.00 | 106 785 468.00 | 472 615 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 996 548.00 | 5 657 214.00 | 10 339 334.00 | 15 996 548.00 |
BN En cours de production de biens | 8 918 986.00 | | 8 918 986.00 | 8 918 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 183.00 | 30 199.00 | 353 984.00 | 384 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 864 327.00 | 316 834.00 | 87 547 492.00 | 87 864 327.00 |
BZ Autres créances | 135 942 987.00 | | 135 942 987.00 | 135 942 987.00 |
CF Disponibilités | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 465.00 | | 164 465.00 | 164 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 318 045.00 | 6 004 247.00 | 243 313 797.00 | 249 318 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 936 739.00 | 371 834 685.00 | 350 102 054.00 | 721 936 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 444 960.00 | 73 444 960.00 | | 73 444 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 447 717.00 | 5 447 295.00 | | 6 447 717.00 |
DH Report à nouveau | 79 513 614.00 | 60 505 598.00 | | 79 513 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 816 663.00 | 20 008 436.00 | | 20 816 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 338.00 | 316 988.00 | | 237 338.00 |
DK Provisions réglementées | 5 486 929.00 | 5 937 257.00 | | 5 486 929.00 |
DL TOTAL (I) | 186 099 827.00 | 165 813 142.00 | | 186 099 827.00 |
DP Provisions pour risques | 17 022 525.00 | 12 617 903.00 | | 17 022 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 441 748.00 | 26 747 000.00 | | 25 441 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 464 273.00 | 39 364 903.00 | | 42 464 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 946 624.00 | 121 964 318.00 | | 91 946 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 369 202.00 | 23 051 511.00 | | 17 369 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125 280.00 | 9 834 168.00 | | 4 125 280.00 |
EA Autres dettes | 2 892 711.00 | 8 402 700.00 | | 2 892 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 180 000.00 | 5 920 000.00 | | 5 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 513 818.00 | 169 172 698.00 | | 121 513 818.00 |
ED (V) | 24 136.00 | 56 793.00 | | 24 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 102 054.00 | 374 407 536.00 | | 350 102 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 056 635.00 | 191 533 815.00 | 505 590 450.00 | 314 056 635.00 |
FG Production vendue services | 634 050.00 | 4 610 158.00 | 5 244 208.00 | 634 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 690 686.00 | 196 143 972.00 | 510 834 658.00 | 314 690 686.00 |
FM Production stockée | | | -1 138 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 119 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 682 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 549 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 049 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 913 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 964 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 133 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 290 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 703 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 825 148.00 | |
GE Autres charges | | | 713 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 090 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 959 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 030 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 850.00 | 79 650.00 | | 90 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 497.00 | 691 229.00 | | 566 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 347.00 | 770 879.00 | | 657 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 14 157.00 | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 170.00 | 138 491.00 | | 116 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 802.00 | 152 648.00 | | 134 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 545.00 | 618 230.00 | | 522 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 769 109.00 | 914 663.00 | | 1 769 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 966 848.00 | 7 535 511.00 | | 9 966 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 326 786.00 | 549 137 039.00 | | 548 326 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 510 123.00 | 529 128 603.00 | | 527 510 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 816 663.00 | 20 008 436.00 | | 20 816 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 086 671.00 | | 10 735 624.00 | 467 086 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 899.00 | 3 888 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206 390.00 | 472 615 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 079 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 047 491.00 | 459 648 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 052 489.00 | | 26 680.00 | 9 052 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 189 426.00 | | 10 506 534.00 | 454 189 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844 755.00 | | 202 410.00 | 3 844 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 204 700.00 | 20 159 568.00 | 5 031 517.00 | 350 204 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 718 148.00 | 50 056.00 | | 8 718 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 486 552.00 | 20 109 512.00 | 5 031 517.00 | 341 486 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 937 257.00 | 116 170.00 | 566 497.00 | 5 937 257.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 364 903.00 | 28 827 938.00 | 25 728 567.00 | 39 364 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 867 532.00 | 5 687 413.00 | 5 867 532.00 | 5 867 532.00 |
6T Sur comptes clients | 415 583.00 | 16 552.00 | 115 300.00 | 415 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 708 462.00 | 5 776 306.00 | 5 982 832.00 | 6 708 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 010 622.00 | 34 720 413.00 | 32 277 897.00 | 52 010 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 529 113.00 | 31 682 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 130.00 | 29 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 170.00 | 566 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 946 624.00 | 91 946 624.00 | | 91 946 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112 244.00 | 8 112 244.00 | | 8 112 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472 465.00 | 7 472 465.00 | | 7 472 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125 280.00 | 4 125 280.00 | | 4 125 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 813.00 | 2 298 813.00 | | 2 298 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 180 000.00 | 740 000.00 | 2 960 000.00 | 5 180 000.00 |
UP Prêts | 3 583 095.00 | 154 182.00 | | 3 583 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 171.00 | 305 171.00 | | 305 171.00 |
UX Autres créances clients | 87 612 291.00 | | | 87 612 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 036.00 | | | 252 036.00 |
VB T. V. A. | 1 786 885.00 | | | 1 786 885.00 |
VC Groupe et associés | 133 847 792.00 | | | 133 847 792.00 |
VI Groupe et associés | 593 898.00 | 593 898.00 | | 593 898.00 |
VP Divers | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734 493.00 | 1 734 493.00 | | 1 734 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 465.00 | | | 164 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 779 287.00 | 224 350 374.00 | 3 428 913.00 | 227 779 287.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 513 818.00 | 117 073 818.00 | 2 960 000.00 | 121 513 818.00 |