| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017 196.00 | 9 058 668.00 | 958 528.00 | 10 017 196.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 91 469.00 | 213 429.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 2 065 710.00 | 898 531.00 | 1 167 179.00 | 2 065 710.00 |
AP Constructions | 49 096 355.00 | 36 368 714.00 | 12 727 641.00 | 49 096 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 810 814.00 | 375 879 775.00 | 44 931 039.00 | 420 810 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 278 148.00 | 14 638 769.00 | 2 639 379.00 | 17 278 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 895 590.00 | | 4 895 590.00 | 4 895 590.00 |
AX Avances et acomptes | 581 500.00 | | 581 500.00 | 581 500.00 |
BF Prêts | 3 641 736.00 | 222 454.00 | 3 419 282.00 | 3 641 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 481.00 | | 308 481.00 | 308 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 000 426.00 | 437 158 381.00 | 71 842 045.00 | 509 000 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 302 748.00 | 5 288 658.00 | 34 014 090.00 | 39 302 748.00 |
BN En cours de production de biens | 13 818 312.00 | | 13 818 312.00 | 13 818 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 718.00 | | 530 718.00 | 530 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 551 527.00 | 5 018.00 | 93 546 509.00 | 93 551 527.00 |
BZ Autres créances | 183 998 080.00 | | 183 998 080.00 | 183 998 080.00 |
CF Disponibilités | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 248 684.00 | 5 293 677.00 | 325 955 008.00 | 331 248 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 296 117.00 | 442 452 057.00 | 397 844 060.00 | 840 296 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 444 960.00 | 73 444 960.00 | | 73 444 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 344 496.00 | 7 344 496.00 | | 7 344 496.00 |
DH Report à nouveau | 129 658 733.00 | 120 458 902.00 | | 129 658 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 068 691.00 | 7 909 770.00 | | 9 068 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 738.00 | 18 388.00 | | 408 738.00 |
DK Provisions réglementées | 4 298 591.00 | 4 586 250.00 | | 4 298 591.00 |
DL TOTAL (I) | 224 376 815.00 | 213 915 372.00 | | 224 376 815.00 |
DP Provisions pour risques | 8 375 978.00 | 10 617 185.00 | | 8 375 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 448 726.00 | 28 098 478.00 | | 25 448 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 824 704.00 | 38 715 663.00 | | 33 824 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 303 654.00 | 95 313 891.00 | | 110 303 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 052 230.00 | 10 105 006.00 | | 18 052 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 340 069.00 | 4 016 058.00 | | 6 340 069.00 |
EA Autres dettes | 2 682 804.00 | 3 362 420.00 | | 2 682 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 598 757.00 | 115 778 275.00 | | 139 598 757.00 |
ED (V) | 43 784.00 | 32 315.00 | | 43 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 844 060.00 | 368 441 625.00 | | 397 844 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 674 061.00 | 54 390 839.00 | 530 064 901.00 | 475 674 061.00 |
FG Production vendue services | 1 244 288.00 | 7 663 628.00 | 8 907 916.00 | 1 244 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 918 350.00 | 62 054 467.00 | 538 972 817.00 | 476 918 350.00 |
FM Production stockée | | | 4 843 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 888 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 929 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 136 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 529 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 984 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 906 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 098 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 829 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 873 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 288 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 620 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 677 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 459 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 482 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | 59 650.00 | | 9 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 896.00 | 377 586.00 | | 352 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 546.00 | 437 236.00 | | 362 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 502.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 347 631.00 | 22 375.00 | | 6 347 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 237.00 | 94 020.00 | | 65 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413 399.00 | 116 897.00 | | 6 413 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 050 853.00 | 320 339.00 | | -6 050 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363 306.00 | 3 551 848.00 | | 2 363 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 615 111.00 | 421 766 712.00 | | 584 615 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 546 420.00 | 413 856 942.00 | | 575 546 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 068 691.00 | 7 909 770.00 | | 9 068 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 858 151.00 | | 12 143 767.00 | 497 858 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 078.00 | 3 950 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 492.00 | 509 000 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 805.00 | 10 322 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 609.00 | 494 728 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 537 975.00 | | 805 924.00 | 9 537 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 332 494.00 | | 11 079 230.00 | 484 332 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 682.00 | | 258 613.00 | 3 987 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 500 745.00 | 15 873 208.00 | 438 026.00 | 421 500 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010 025.00 | 161 918.00 | 21 805.00 | 9 010 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 490 720.00 | 15 711 290.00 | 416 221.00 | 412 490 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 303 654.00 | 110 303 654.00 | | 110 303 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541 101.00 | 7 541 101.00 | | 7 541 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921 783.00 | 4 921 783.00 | | 4 921 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 340 069.00 | 6 340 069.00 | | 6 340 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 959.00 | 1 143 959.00 | | 1 143 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220 000.00 | 740 000.00 | 1 480 000.00 | 2 220 000.00 |
UP Prêts | 3 641 736.00 | 133 632.00 | 3 508 104.00 | 3 641 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 481.00 | 308 481.00 | | 308 481.00 |
UX Autres créances clients | 93 551 527.00 | 93 551 527.00 | | 93 551 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VB T. V. A. | 2 038 991.00 | 2 038 991.00 | | 2 038 991.00 |
VC Groupe et associés | 180 715 787.00 | 180 715 787.00 | | 180 715 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | | |
VI Groupe et associés | 1 538 845.00 | 1 538 845.00 | | 1 538 845.00 |
VP Divers | 540 646.00 | 540 646.00 | | 540 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 524.00 | 1 436 524.00 | | 1 436 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 555.00 | 679 555.00 | | 679 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 499 824.00 | 277 991 720.00 | 3 508 104.00 | 281 499 824.00 |
VW T.V.A. | 4 152 821.00 | 4 152 821.00 | | 4 152 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 598 757.00 | 138 118 757.00 | 1 480 000.00 | 139 598 757.00 |