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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 421.00 | 23 792.00 | 630.00 | 24 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 155.00 | 35 525.00 | 9 630.00 | 45 155.00 |
BT Marchandises | 74 469.00 | 1 964.00 | 72 505.00 | 74 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 789.00 | 7 318.00 | 123 471.00 | 130 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 172 082.00 | | 172 082.00 | 172 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 577.00 | 9 282.00 | 506 296.00 | 515 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 732.00 | 44 807.00 | 515 925.00 | 560 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 30 258.00 | 27 462.00 | | 30 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 952.00 | 843 405.00 | | 831 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 635.00 | 177 931.00 | | 165 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 712.00 | 2 511.00 | | 2 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 4 319.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 85 438.00 | 90 957.00 | | 85 438.00 |
262 Autres charges | 7 633.00 | 492.00 | | 7 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 649.00 | 373 926.00 | | 360 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 657.00 | 89 543.00 | | 96 657.00 |
280 Produits financiers | 1 333.00 | 3 801.00 | | 1 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 542.00 | 3 010.00 | | 4 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 3 529.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | 21 364.00 | | 25 597.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 575.00 | 240 114.00 | | 256 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 918.00 | 71 461.00 | | 76 918.00 |
DL TOTAL (I) | 377 494.00 | 355 575.00 | | 377 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 59.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 5 578.00 | | 9 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 1 129.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 280.00 | 55 682.00 | | 39 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 044.00 | 98 227.00 | | 88 044.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 285.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 432.00 | 160 961.00 | | 138 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 925.00 | 536 537.00 | | 515 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 322.00 | 204.00 | | 35 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 322.00 | 204.00 | | 35 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 123.00 | 148 123.00 | | 148 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |