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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 967.00 | 12 020.00 | 947.00 | 12 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 15 817.00 | 408.00 | 16 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 206.00 | 27 836.00 | 10 370.00 | 38 206.00 |
BT Marchandises | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 357.00 | 11 419.00 | 121 938.00 | 133 357.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 101 732.00 | | 101 732.00 | 101 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 314.00 | 11 419.00 | 391 895.00 | 403 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 520.00 | 39 256.00 | 402 264.00 | 441 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 494.00 | 256 575.00 | | 183 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 908.00 | 76 918.00 | | 38 908.00 |
DL TOTAL (I) | 266 401.00 | 377 494.00 | | 266 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 724.00 | 9 650.00 | | 9 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | 1 060.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 490.00 | 39 280.00 | | 30 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 559.00 | 88 044.00 | | 93 559.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 358.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 863.00 | 138 432.00 | | 135 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 264.00 | 515 925.00 | | 402 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 155.00 | | 1 248.00 | 45 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 197.00 | 38 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 197.00 | 29 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 155.00 | | 1 233.00 | 36 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 15.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 525.00 | 508.00 | 8 197.00 | 35 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 525.00 | 508.00 | 8 197.00 | 35 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
6T Sur comptes clients | 7 318.00 | 4 119.00 | 18.00 | 7 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 282.00 | 4 119.00 | 1 981.00 | 9 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 282.00 | 4 119.00 | 1 981.00 | 9 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 119.00 | 1 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 119 396.00 | | | 119 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VP Divers | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |