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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 5 838.00 | 15 112.00 | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 524.00 | 13 175.00 | 349.00 | 13 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 24 059.00 | 10 930.00 | 34 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 912.00 | 43 072.00 | 26 840.00 | 69 912.00 |
BT Marchandises | 89 588.00 | 2 106.00 | 87 482.00 | 89 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 715.00 | 12 426.00 | 125 289.00 | 137 715.00 |
BZ Autres créances | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 730.00 | | 309 730.00 | 309 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 944.00 | 14 531.00 | 548 412.00 | 562 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 855.00 | 57 603.00 | 575 252.00 | 632 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 671.00 | 119 873.00 | | 135 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 040.00 | 30 798.00 | | 35 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 795.00 | 8 991.00 | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 222 506.00 | 203 661.00 | | 222 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 726.00 | 20 942.00 | | 114 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 532.00 | 97 603.00 | | 104 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 510.00 | 96 486.00 | | 117 510.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 1 286.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 746.00 | 266 317.00 | | 352 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 252.00 | 469 978.00 | | 575 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 746.00 | 251 673.00 | | 252 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 767.00 | | 13 145.00 | 56 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | 11 743.00 | 9 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 223.00 | | 1 290.00 | 47 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 112.00 | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 224.00 | 7 848.00 | | 35 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 3 763.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 149.00 | 4 085.00 | | 33 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 048.00 | | 623.00 | 13 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 048.00 | 2 106.00 | 623.00 | 13 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 048.00 | 2 106.00 | 623.00 | 13 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 726.00 | 14 726.00 | 100 000.00 | 114 726.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 626.00 | 163 626.00 | | 163 626.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 746.00 | 252 746.00 | 100 000.00 | 352 746.00 |