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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 967.00 | 12 431.00 | 536.00 | 12 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 16 039.00 | 186.00 | 16 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 876.00 | 28 469.00 | 13 407.00 | 41 876.00 |
BT Marchandises | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 645.00 | 8 868.00 | 131 777.00 | 140 645.00 |
BZ Autres créances | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 126 783.00 | | 126 783.00 | 126 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 321.00 | 8 868.00 | 404 453.00 | 413 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 197.00 | 37 338.00 | 417 859.00 | 455 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 401.00 | 183 494.00 | | 172 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 868.00 | 38 908.00 | | 40 868.00 |
DL TOTAL (I) | 257 270.00 | 266 401.00 | | 257 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 43.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 231.00 | 9 724.00 | | 30 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | 1 109.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 30 490.00 | | 21 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 264.00 | 93 559.00 | | 106 264.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 938.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 590.00 | 135 863.00 | | 160 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 859.00 | 402 264.00 | | 417 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 590.00 | 135 863.00 | | 160 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 206.00 | | 3 670.00 | 38 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | 2 250.00 | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 836.00 | 633.00 | | 27 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 836.00 | 633.00 | | 27 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 419.00 | 1 201.00 | 3 752.00 | 11 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 419.00 | 1 201.00 | 3 752.00 | 11 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 419.00 | 1 201.00 | 3 752.00 | 11 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | 3 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VP Divers | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 430.00 | 159 430.00 | | 159 430.00 |