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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 10 030.00 | 10 920.00 | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 524.00 | 13 287.00 | 237.00 | 13 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 868.00 | 26 393.00 | 7 474.00 | 33 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 790.00 | 49 710.00 | 19 080.00 | 68 790.00 |
BT Marchandises | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 004.00 | 10 780.00 | 100 224.00 | 111 004.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 248 271.00 | | 248 271.00 | 248 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 744.00 | 10 780.00 | 451 964.00 | 462 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 534.00 | 60 490.00 | 471 044.00 | 531 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 711.00 | 135 671.00 | | 140 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 815.00 | 35 040.00 | | 15 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 799.00 | 7 795.00 | | 6 799.00 |
DL TOTAL (I) | 207 325.00 | 222 506.00 | | 207 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 177.00 | 114 726.00 | | 95 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 284.00 | 104 532.00 | | 79 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 054.00 | 117 510.00 | | 88 054.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 979.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 720.00 | 352 746.00 | | 263 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 044.00 | 575 252.00 | | 471 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 098.00 | 252 746.00 | | 195 098.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 912.00 | | 1 568.00 | 69 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 68 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 47 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 513.00 | | 1 568.00 | 48 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 072.00 | 8 208.00 | 1 570.00 | 43 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 4 192.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 234.00 | 4 016.00 | 1 570.00 | 37 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
6T Sur comptes clients | 12 426.00 | 1 735.00 | 3 381.00 | 12 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531.00 | 1 735.00 | 5 487.00 | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 531.00 | 1 735.00 | 5 487.00 | 14 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 5 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 047.00 | 26 426.00 | 68 622.00 | 95 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 720.00 | 195 098.00 | 68 622.00 | 263 720.00 |