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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 4 761.00 | 3 330.00 | 8 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 645.00 | 12 446.00 | 9 199.00 | 21 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 551.00 | 64 644.00 | 117 907.00 | 182 551.00 |
BZ Autres créances | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996.00 | 2 864.00 | 132.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 275.00 | 67 508.00 | 184 767.00 | 252 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 920.00 | 79 953.00 | 193 966.00 | 273 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | 15 838.00 | -46 143.00 | | 15 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 295.00 | 61 981.00 | | 9 295.00 |
DL TOTAL (I) | 36 803.00 | 27 508.00 | | 36 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926.00 | 5 448.00 | | 3 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 243.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 6 795.00 | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 543.00 | 139 563.00 | | 144 543.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | 18 367.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 164.00 | 170 416.00 | | 157 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 966.00 | 197 924.00 | | 193 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 788.00 | 164 967.00 | | 154 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
FG Production vendue services | 623 365.00 | | 623 365.00 | 623 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 301.00 | | 630 301.00 | 630 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 606.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 2 184.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 6 053.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 591.00 | 661 865.00 | | 631 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 297.00 | 599 884.00 | | 622 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 295.00 | 61 981.00 | | 9 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 494.00 | | 350.00 | 23 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 21 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 15 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 373.00 | | 350.00 | 17 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544.00 | 2 100.00 | 2 199.00 | 12 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 293.00 | 2 100.00 | 2 199.00 | 12 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 976.00 | 5 668.00 | | 58 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 945.00 | | 81.00 | 2 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 921.00 | 5 668.00 | 81.00 | 61 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 921.00 | 5 668.00 | 81.00 | 61 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 668.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926.00 | 1 550.00 | 2 376.00 | 3 926.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 016.00 | 234 958.00 | 2 058.00 | 237 016.00 |
VW T.V.A. | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 164.00 | 154 788.00 | 2 376.00 | 157 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 584.00 | 7 657.00 | | 7 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 709.00 | 9 860.00 | | 8 709.00 |
ST Autres comptes | 66 805.00 | 60 273.00 | | 66 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 563.00 | 15 745.00 | | 15 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 4 512.00 | 6 862.00 | | 4 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 705.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 290.00 | 8 362.00 | | 8 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 530.00 | 122 432.00 | | 125 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 307.00 | 16 254.00 | | 12 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 589.00 | 92 740.00 | | 95 589.00 |