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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 645.00 | 15 776.00 | 5 869.00 | 21 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 553.00 | 64 036.00 | 128 517.00 | 192 553.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996.00 | 2 823.00 | 173.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 937.00 | 66 859.00 | 162 078.00 | 228 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 582.00 | 82 635.00 | 167 948.00 | 250 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | 11 905.00 | 2 224.00 | | 11 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 554.00 | 9 681.00 | | -39 554.00 |
DL TOTAL (I) | -15 979.00 | 23 575.00 | | -15 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 14.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 2 968.00 | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 670.00 | 151 199.00 | | 174 670.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 3 035.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 927.00 | 158 015.00 | | 183 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 948.00 | 181 590.00 | | 167 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 927.00 | 158 015.00 | | 183 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
FG Production vendue services | 632 739.00 | 3 717.00 | 636 456.00 | 632 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 835.00 | 3 717.00 | 679 552.00 | 675 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | 2 652.00 | | 2 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 420.00 | 29 556.00 | | 25 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 1 625.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 1 625.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -1 625.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 024.00 | 692 496.00 | | 684 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 578.00 | 682 815.00 | | 723 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 554.00 | 9 681.00 | | -39 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 367.00 | | 331.00 | 64 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 739.00 | 83.00 | | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 107.00 | 83.00 | 331.00 | 67 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 107.00 | 83.00 | 331.00 | 67 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 250.00 | 220 192.00 | 2 058.00 | 222 250.00 |
VW T.V.A. | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 927.00 | 183 927.00 | | 183 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 449.00 | 6 960.00 | | 14 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 790.00 | 11 196.00 | | 12 790.00 |
ST Autres comptes | 46 332.00 | 51 345.00 | | 46 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 724.00 | 17 035.00 | | 14 724.00 |
YT Sous‐traitance | 6 824.00 | 6 331.00 | | 6 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 710.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 163.00 | 7 670.00 | | 15 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 969.00 | 137 026.00 | | 134 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 832.00 | 12 864.00 | | 12 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 669.00 | 85 906.00 | | 80 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |