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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 898.00 | 7 286.00 | 612.00 | 7 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 452.00 | 14 972.00 | 6 481.00 | 21 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 583.00 | 7 987.00 | 143 596.00 | 151 583.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996.00 | 2 543.00 | 453.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 764.00 | 10 530.00 | 252 234.00 | 262 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 216.00 | 25 501.00 | 258 715.00 | 284 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | -50 172.00 | -27 650.00 | | -50 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 658.00 | -22 522.00 | | -35 658.00 |
DL TOTAL (I) | -74 160.00 | -38 502.00 | | -74 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 130.00 | 169 000.00 | | 90 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 52.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 6 463.00 | | 7 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 975.00 | 178 555.00 | | 204 975.00 |
EA Autres dettes | 29 994.00 | 3 864.00 | | 29 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 875.00 | 357 935.00 | | 332 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 715.00 | 319 433.00 | | 258 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 357 935.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 611 871.00 | | 611 871.00 | 611 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 871.00 | | 611 871.00 | 611 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 675.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -675.00 | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 492.00 | 715 327.00 | | 628 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 150.00 | 737 849.00 | | 664 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 658.00 | -22 522.00 | | -35 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 406.00 | 566.00 | | 14 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 154.00 | 566.00 | | 14 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 782.00 | | 1 795.00 | 9 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 728.00 | | 185.00 | 2 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | | 1 980.00 | 12 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 510.00 | | 1 980.00 | 12 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 795.00 | |
UG ‐ Financières | | | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 130.00 | 19 826.00 | 70 304.00 | 90 130.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 259.00 | 181 201.00 | 2 058.00 | 183 259.00 |
VW T.V.A. | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 875.00 | 262 571.00 | 70 304.00 | 332 875.00 |