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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 645.00 | 15 776.00 | 5 869.00 | 21 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 190.00 | 64 367.00 | 111 823.00 | 176 190.00 |
BZ Autres créances | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996.00 | 2 739.00 | 256.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 828.00 | 67 107.00 | 175 721.00 | 242 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 473.00 | 82 883.00 | 181 590.00 | 264 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 224.00 | 25 132.00 | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 681.00 | -22 909.00 | | 9 681.00 |
DL TOTAL (I) | 23 575.00 | 13 894.00 | | 23 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 2 376.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 43.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 4 899.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 199.00 | 151 316.00 | | 151 199.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 2 090.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 015.00 | 160 724.00 | | 158 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 590.00 | 174 618.00 | | 181 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 015.00 | 159 926.00 | | 158 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 649 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 790.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -790.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 496.00 | 699 543.00 | | 692 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 815.00 | 722 451.00 | | 682 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 681.00 | -22 909.00 | | 9 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 688.00 | 1 088.00 | | 14 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | 1 088.00 | | 14 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 506.00 | | 138.00 | 64 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 586.00 | 153.00 | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 092.00 | 153.00 | 138.00 | 67 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 092.00 | 153.00 | 138.00 | 67 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 730.00 | 227 672.00 | 2 058.00 | 229 730.00 |
VW T.V.A. | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 015.00 | 158 015.00 | | 158 015.00 |