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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 7 002.00 | 1 088.00 | 8 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 645.00 | 14 688.00 | 6 958.00 | 21 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 494.00 | 64 506.00 | 109 989.00 | 174 494.00 |
BZ Autres créances | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996.00 | 2 586.00 | 409.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 752.00 | 67 092.00 | 167 661.00 | 234 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 398.00 | 81 780.00 | 174 618.00 | 256 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | 25 132.00 | 15 838.00 | | 25 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 909.00 | 9 295.00 | | -22 909.00 |
DL TOTAL (I) | 13 894.00 | 36 803.00 | | 13 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376.00 | 3 926.00 | | 2 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 2 859.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 316.00 | 144 543.00 | | 151 316.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 5 793.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 724.00 | 157 164.00 | | 160 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 618.00 | 193 966.00 | | 174 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 926.00 | 154 788.00 | | 159 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
FG Production vendue services | 669 764.00 | | 669 764.00 | 669 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 551.00 | | 695 551.00 | 695 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 693.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 465.00 | 22 195.00 | | 31 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 470.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 470.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -470.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 543.00 | 631 591.00 | | 699 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 451.00 | 622 297.00 | | 722 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 909.00 | 9 295.00 | | -22 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 446.00 | 2 242.00 | | 12 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | 2 242.00 | | 12 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 644.00 | | 138.00 | 64 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 864.00 | | 277.00 | 2 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 508.00 | | 416.00 | 67 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 508.00 | | 416.00 | 67 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
UG ‐ Financières | | | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376.00 | 1 577.00 | 799.00 | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 630.00 | 226 572.00 | 2 058.00 | 228 630.00 |
VW T.V.A. | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 724.00 | 159 926.00 | 799.00 | 160 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | 7 584.00 | | 6 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 846.00 | 8 709.00 | | 14 846.00 |
ST Autres comptes | 53 613.00 | 66 805.00 | | 53 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 464.00 | 15 563.00 | | 14 464.00 |
YT Sous‐traitance | 38 296.00 | 4 512.00 | | 38 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 706.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 353.00 | 8 290.00 | | 7 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 789.00 | 25 530.00 | | 138 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 828.00 | 12 307.00 | | 21 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 219.00 | 95 589.00 | | 121 219.00 |