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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
AP Constructions | 65 695.00 | 54 482.00 | 11 214.00 | 65 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 558.00 | 82 722.00 | 64 836.00 | 147 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 470.00 | 207 119.00 | 71 351.00 | 278 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 007.00 | 350 054.00 | 165 953.00 | 516 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 84 044.00 | 5 000.00 | 79 044.00 | 84 044.00 |
CF Disponibilités | 105 395.00 | | 105 395.00 | 105 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 336.00 | 6 709.00 | 283 627.00 | 290 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 343.00 | 356 763.00 | 449 581.00 | 806 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 761 068.00 | | | 761 068.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 761 068.00 | 882 359.00 | | 761 068.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 882 359.00 | | | 882 359.00 |
230 Autres produits | 9 858.00 | 3 872.00 | | 9 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 018 240.00 | 1 108 857.00 | | 1 018 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 155.00 | 747 813.00 | | 559 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 935.00 | -62 120.00 | | 31 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 693.00 | 4 846.00 | | 5 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | 1 740.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 167 978.00 | 157 142.00 | | 167 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 337.00 | 8 029.00 | | 9 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 006.00 | 111 699.00 | | 114 006.00 |
252 Charges sociales | 54 638.00 | 50 131.00 | | 54 638.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14 265.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 205.00 | 249 215.00 | | 234 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 799.00 | 10 220.00 | | 18 799.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | 347.00 | | 287.00 |
294 Charges financières | 1 522.00 | 1 158.00 | | 1 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 264.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 956.00 | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 770.00 | 8 189.00 | | 15 770.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 189.00 | 3 298.00 | | 28 189.00 |
DG Autres réserves | 56 880.00 | 93 026.00 | | 56 880.00 |
DH Report à nouveau | | 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 770.00 | 8 189.00 | | 15 770.00 |
DL TOTAL (I) | 300 839.00 | 305 069.00 | | 300 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 613.00 | 19 397.00 | | 39 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182.00 | 61 782.00 | | 74 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806.00 | 420.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 741.00 | 114 638.00 | | 148 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 581.00 | 419 707.00 | | 449 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 136.00 | | | 453 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 211.00 | | | 424 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 722.00 | 49 511.00 | 5 179.00 | 305 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | 4 640.00 | 10 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 350.00 | 49 511.00 | 539.00 | 295 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 613.00 | 12 633.00 | 26 980.00 | 39 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 409.00 | 100 348.00 | 61.00 | 100 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 741.00 | 121 761.00 | 26 980.00 | 148 741.00 |