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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
AP Constructions | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 870.00 | 124 902.00 | 7 968.00 | 132 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 997.00 | 201 634.00 | 62 363.00 | 263 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 715.00 | 394 831.00 | 88 884.00 | 483 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BT Marchandises | 113 572.00 | 24 081.00 | 89 491.00 | 113 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 188.00 | 2 678.00 | 88 510.00 | 91 188.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 196 818.00 | | 196 818.00 | 196 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 544.00 | 26 759.00 | 394 785.00 | 421 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 259.00 | 421 590.00 | 483 669.00 | 905 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 335.00 | 46 355.00 | | 2 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 149.00 | 25 980.00 | | 46 149.00 |
DL TOTAL (I) | 268 484.00 | 292 335.00 | | 268 484.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 11 900.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 11 900.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 472.00 | 105 579.00 | | 88 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 786.00 | 54 733.00 | | 44 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 913.00 | 42 603.00 | | 63 913.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 35 748.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 685.00 | 238 663.00 | | 201 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 669.00 | 542 898.00 | | 483 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 944.00 | 238 663.00 | | 132 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 659.00 | | 1 097 659.00 | 1 097 659.00 |
FG Production vendue services | 254 980.00 | | 254 980.00 | 254 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 639.00 | | 1 352 639.00 | 1 352 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 3 900.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 3 900.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 946.00 | | 2 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 102.00 | 2 072.00 | | 11 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | 3 018.00 | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 282.00 | 882.00 | | -13 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 3 800.00 | | 10 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 291.00 | 1 248 333.00 | | 1 400 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 141.00 | 1 222 353.00 | | 1 354 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 149.00 | 25 980.00 | | 46 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 047.00 | | 26 751.00 | 483 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 082.00 | 483 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 082.00 | 462 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 894.00 | | 26 751.00 | 461 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 204.00 | 24 607.00 | 14 980.00 | 385 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 604.00 | 24 607.00 | 14 980.00 | 382 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | 13 500.00 | 11 900.00 | 11 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 598.00 | 24 081.00 | 13 598.00 | 13 598.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 2 304.00 | 126.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 098.00 | 26 385.00 | 13 724.00 | 14 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 998.00 | 39 885.00 | 25 624.00 | 25 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 885.00 | 25 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 472.00 | 19 847.00 | 68 625.00 | 88 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 424.00 | 110 363.00 | 61.00 | 110 424.00 |
VW T.V.A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 569.00 | 132 944.00 | 68 625.00 | 201 569.00 |