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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
AP Constructions | 65 695.00 | 64 336.00 | 1 359.00 | 65 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 560.00 | 114 056.00 | 23 503.00 | 137 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 906.00 | 187 348.00 | 68 558.00 | 255 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 314.00 | 368 340.00 | 111 974.00 | 480 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BT Marchandises | 145 779.00 | 8 500.00 | 137 279.00 | 145 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
BZ Autres créances | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CF Disponibilités | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 298.00 | 8 500.00 | 322 798.00 | 331 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 612.00 | 376 840.00 | 434 772.00 | 811 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 537.00 | 55 631.00 | | 84 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 818.00 | 34 905.00 | | 21 818.00 |
DL TOTAL (I) | 326 355.00 | 310 537.00 | | 326 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 624.00 | 17 627.00 | | 11 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 724.00 | 82 686.00 | | 57 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 086.00 | 34 251.00 | | 37 086.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 1 645.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 417.00 | 136 348.00 | | 108 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 772.00 | 446 885.00 | | 434 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 382.00 | | 45 649.00 | 446 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 717.00 | 480 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 717.00 | 459 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 229.00 | | 45 649.00 | 425 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 986.00 | 42 931.00 | 4 577.00 | 329 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 386.00 | 42 931.00 | 4 577.00 | 327 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 624.00 | 6 045.00 | 5 579.00 | 11 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 912.00 | 90 851.00 | 61.00 | 90 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 417.00 | 102 839.00 | 5 579.00 | 108 417.00 |