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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
AP Constructions | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 611.00 | 118 209.00 | 7 402.00 | 125 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 587.00 | 198 700.00 | 71 888.00 | 270 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 047.00 | 385 204.00 | 97 843.00 | 483 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BT Marchandises | 206 228.00 | 13 598.00 | 192 630.00 | 206 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 551.00 | 500.00 | 99 051.00 | 99 551.00 |
BZ Autres créances | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CF Disponibilités | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 153.00 | 14 098.00 | 445 055.00 | 459 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 200.00 | 399 302.00 | 542 898.00 | 942 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 355.00 | 84 537.00 | | 46 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 980.00 | 21 818.00 | | 25 980.00 |
DL TOTAL (I) | 292 335.00 | 326 355.00 | | 292 335.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 579.00 | 11 624.00 | | 105 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 733.00 | 57 724.00 | | 54 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 603.00 | 37 086.00 | | 42 603.00 |
EA Autres dettes | 35 748.00 | 1 844.00 | | 35 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 663.00 | 108 417.00 | | 238 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 898.00 | 434 772.00 | | 542 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 340.00 | 37 660.00 | 20 796.00 | 368 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 740.00 | 37 660.00 | 20 796.00 | 365 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 429.00 | 122 368.00 | 61.00 | 122 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 663.00 | 133 084.00 | | 238 663.00 |