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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
AP Constructions | 65 695.00 | 57 766.00 | 7 929.00 | 65 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 903.00 | 95 867.00 | 56 036.00 | 151 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 617.00 | 209 888.00 | 61 729.00 | 271 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 368.00 | 366 121.00 | 144 247.00 | 510 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BT Marchandises | 69 912.00 | 3 000.00 | 66 912.00 | 69 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 971.00 | 2 494.00 | 48 477.00 | 50 971.00 |
BZ Autres créances | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CF Disponibilités | 123 198.00 | | 123 198.00 | 123 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 641.00 | 5 494.00 | 256 147.00 | 261 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 009.00 | 371 615.00 | 400 394.00 | 772 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 28 189.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 839.00 | 56 880.00 | | 70 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789.00 | 15 770.00 | | -1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 289 050.00 | 300 839.00 | | 289 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 980.00 | 39 613.00 | | 26 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 944.00 | 74 182.00 | | 49 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 281.00 | 34 808.00 | | 34 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 344.00 | 148 741.00 | | 111 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 394.00 | 449 581.00 | | 400 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 007.00 | | | 516 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 722.00 | | | 491 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 054.00 | 51 319.00 | 35 252.00 | 350 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | 3 132.00 | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 322.00 | 51 319.00 | 32 120.00 | 344 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 980.00 | 9 353.00 | 17 627.00 | 26 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VP Divers | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 797.00 | 67 736.00 | 61.00 | 67 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 344.00 | 93 717.00 | 17 627.00 | 111 344.00 |