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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 95.00 | 310.00 | 405.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 406.00 | 52 937.00 | 1 469.00 | 54 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 526.00 | 64 907.00 | 17 618.00 | 82 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 504.00 | 117 939.00 | 108 565.00 | 226 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 167.00 | 7 108.00 | 159 059.00 | 166 167.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 163 454.00 | | 163 454.00 | 163 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 316.00 | 7 108.00 | 336 208.00 | 343 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 820.00 | 125 047.00 | 444 772.00 | 569 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 957.00 | 237 395.00 | | 236 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 586.00 | 39 562.00 | | 59 586.00 |
DL TOTAL (I) | 304 928.00 | 285 342.00 | | 304 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 897.00 | 18 847.00 | | 11 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 357.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 505.00 | 53 745.00 | | 68 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 063.00 | 55 688.00 | | 58 063.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 845.00 | 128 637.00 | | 139 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 772.00 | 413 978.00 | | 444 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 617.00 | | 888.00 | 225 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | 405.00 | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 449.00 | | 483.00 | 136 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 854.00 | 10 085.00 | | 107 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 854.00 | 9 990.00 | | 107 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 427.00 | 7 108.00 | 7 427.00 | 7 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 427.00 | 7 108.00 | 7 427.00 | 7 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 427.00 | 7 108.00 | 7 427.00 | 7 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 108.00 | 7 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 157 637.00 | | | 157 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 897.00 | 5 899.00 | 5 998.00 | 11 897.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 120.00 | 174 120.00 | | 174 120.00 |
VW T.V.A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 845.00 | 133 847.00 | 5 998.00 | 139 845.00 |