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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 916.00 | 54 038.00 | 878.00 | 54 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 159.00 | 60 994.00 | 7 165.00 | 68 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 447.00 | 115 437.00 | 98 010.00 | 213 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 812.00 | 3 100.00 | 149 712.00 | 152 812.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 130 099.00 | | 130 099.00 | 130 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 713.00 | 3 100.00 | 293 613.00 | 296 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 160.00 | 118 537.00 | 391 623.00 | 510 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 701.00 | 236 543.00 | | 246 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 045.00 | 22 235.00 | | 34 045.00 |
DL TOTAL (I) | 289 131.00 | 267 163.00 | | 289 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 262.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 337.00 | 83 790.00 | | 45 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 342.00 | 76 763.00 | | 47 342.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | 16 971.00 | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 492.00 | 183 784.00 | | 102 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 623.00 | 450 947.00 | | 391 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 492.00 | 183 784.00 | | 102 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 504.00 | | 1 310.00 | 226 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 367.00 | 213 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 367.00 | 123 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 931.00 | | 510.00 | 136 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 800.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 883.00 | 4 921.00 | 14 367.00 | 124 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 478.00 | 4 921.00 | 14 367.00 | 124 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 773.00 | | 4 673.00 | 7 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 773.00 | | 4 673.00 | 7 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 773.00 | | 4 673.00 | 7 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 238.00 | 164 238.00 | | 164 238.00 |
VW T.V.A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |