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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 406.00 | 53 508.00 | 898.00 | 54 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 526.00 | 70 970.00 | 11 556.00 | 82 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 504.00 | 124 883.00 | 101 621.00 | 226 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 608.00 | 7 773.00 | 217 835.00 | 225 608.00 |
BZ Autres créances | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 101 642.00 | | 101 642.00 | 101 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 098.00 | 7 773.00 | 349 325.00 | 357 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 602.00 | 132 655.00 | 450 947.00 | 583 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 543.00 | 236 957.00 | | 236 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 235.00 | 59 586.00 | | 22 235.00 |
DL TOTAL (I) | 267 163.00 | 304 928.00 | | 267 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 998.00 | 11 897.00 | | 5 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 374.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 790.00 | 68 505.00 | | 83 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 763.00 | 58 063.00 | | 76 763.00 |
EA Autres dettes | 16 971.00 | 1 006.00 | | 16 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 784.00 | 139 845.00 | | 183 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 947.00 | 444 772.00 | | 450 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 784.00 | 133 847.00 | | 183 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 504.00 | | | 226 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 939.00 | 6 943.00 | | 117 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 310.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 844.00 | 6 633.00 | | 117 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | 3 100.00 | 2 435.00 | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 108.00 | 3 100.00 | 2 435.00 | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | 3 100.00 | 2 435.00 | 7 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 781.00 | 254 781.00 | | 254 781.00 |
VW T.V.A. | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 784.00 | 183 784.00 | | 183 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |