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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 135.00 | 56 948.00 | 4 187.00 | 61 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 053.00 | 52 506.00 | 52 547.00 | 105 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 105.00 | 109 859.00 | 149 246.00 | 259 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 404.00 | 5 287.00 | 199 117.00 | 204 404.00 |
BZ Autres créances | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 134.00 | 5 287.00 | 325 847.00 | 331 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 238.00 | 115 146.00 | 475 092.00 | 590 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 356.00 | 237 889.00 | | 218 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 167.00 | 66 180.00 | | 39 167.00 |
DL TOTAL (I) | 265 907.00 | 312 454.00 | | 265 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 1 086.00 | | 1 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 601.00 | 74 194.00 | | 80 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 295.00 | 67 821.00 | | 72 295.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 1 448.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 185.00 | 144 550.00 | | 209 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 092.00 | 457 004.00 | | 475 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 353.00 | | 57 814.00 | 249 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 062.00 | 259 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 062.00 | 166 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 564.00 | | 57 686.00 | 156 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | 128.00 | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 090.00 | 11 354.00 | 26 585.00 | 125 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 1.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 685.00 | 11 354.00 | 26 585.00 | 124 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 198 060.00 | 198 060.00 | | 198 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 201.00 | 11 788.00 | 36 414.00 | 48 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 118.00 | 230 118.00 | | 230 118.00 |
VW T.V.A. | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 907.00 | 166 493.00 | 36 414.00 | 202 907.00 |