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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 354.00 | 60 120.00 | 2 234.00 | 62 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 017.00 | 53 361.00 | 46 656.00 | 100 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 400.00 | 113 886.00 | 141 514.00 | 255 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 523.00 | 158.00 | 177 366.00 | 177 523.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 956.00 | 158.00 | 240 799.00 | 240 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 356.00 | 114 044.00 | 382 312.00 | 496 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
DL TOTAL (I) | 185 799.00 | 185 799.00 | | 185 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
EA Autres dettes | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 514.00 | 196 514.00 | | 196 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 312.00 | 382 312.00 | | 382 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 400.00 | | | 255 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 371.00 | | | 162 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 5 287.00 | 5 287.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 5 287.00 | 5 287.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 5 287.00 | 5 287.00 | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 177 523.00 | 177 523.00 | | 177 523.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 306.00 | 20 286.00 | 19 020.00 | 39 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
VW T.V.A. | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 121.00 | 155 100.00 | 19 020.00 | 174 121.00 |