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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 007.00 | 11 643.00 | 3 363.00 | 15 007.00 |
AP Constructions | 5 640.00 | 1 714.00 | 3 926.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 609.00 | 163 635.00 | 536 974.00 | 700 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 505.00 | 49 775.00 | 90 730.00 | 140 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 596.00 | 226 767.00 | 809 828.00 | 1 036 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 270.00 | | 269 270.00 | 269 270.00 |
BN En cours de production de biens | 263 138.00 | | 263 138.00 | 263 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 575.00 | | 959 575.00 | 959 575.00 |
BZ Autres créances | 2 609 929.00 | | 2 609 929.00 | 2 609 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 478.00 | | 211 478.00 | 211 478.00 |
CF Disponibilités | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 206.00 | | 4 380 206.00 | 4 380 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 801.00 | 226 767.00 | 5 190 034.00 | 5 416 801.00 |
CU Autres participations | 138 505.00 | | 138 505.00 | 138 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 305 399.00 | 810 306.00 | | 1 305 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 874.00 | 579 093.00 | | 1 940 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 073.00 | 1 574 199.00 | | 3 431 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 036.00 | 315 673.00 | | 339 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 444.00 | 12 260.00 | | 52 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 842.00 | 309 523.00 | | 878 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 763.00 | 517 329.00 | | 276 763.00 |
EA Autres dettes | 211 876.00 | 3 087.00 | | 211 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 961.00 | 1 157 873.00 | | 1 758 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 034.00 | 2 732 072.00 | | 5 190 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
FD Production vendue biens | 2 699 157.00 | 998 192.00 | 3 697 349.00 | 2 699 157.00 |
FG Production vendue services | 37 102.00 | 632.00 | 37 734.00 | 37 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 076.00 | 998 824.00 | 3 772 900.00 | 2 774 076.00 |
FM Production stockée | | | 59 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 008.00 | | | 2 050 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 008.00 | | | 2 050 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 17 077.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 762.00 | | | 303 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 243.00 | 17 077.00 | | 305 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744 765.00 | -17 077.00 | | 1 744 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 570.00 | 242 183.00 | | 53 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 322.00 | 4 951 256.00 | | 6 349 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 448.00 | 4 372 164.00 | | 4 408 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 874.00 | 579 093.00 | | 1 940 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 989.00 | | 679 042.00 | 1 194 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 435.00 | 1 036 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 877.00 | 15 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832 558.00 | 855 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 083.00 | | 4 800.00 | 15 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 501.00 | | 674 242.00 | 1 013 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 620.00 | 96 820.00 | 533 673.00 | 663 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 965.00 | 2 285.00 | 4 607.00 | 13 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 655.00 | 94 535.00 | 529 066.00 | 649 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 842.00 | 878 842.00 | | 878 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 876.00 | 211 876.00 | | 211 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 959 575.00 | | | 959 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
VB T. V. A. | 152 499.00 | | | 152 499.00 |
VC Groupe et associés | 123 710.00 | | | 123 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 036.00 | 104 882.00 | 225 121.00 | 339 036.00 |
VI Groupe et associés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 710.00 | | | 213 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 029.00 | 3 609 029.00 | | 3 609 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 961.00 | 1 524 807.00 | 225 121.00 | 1 758 961.00 |