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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 850.00 | 32 155.00 | 11 694.00 | 43 850.00 |
AP Constructions | 13 773.00 | 9 763.00 | 4 009.00 | 13 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 701.00 | 413 143.00 | 719 558.00 | 1 132 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 596.00 | 175 493.00 | 432 102.00 | 607 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 324.00 | 630 555.00 | 1 333 769.00 | 1 964 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 568.00 | | 361 568.00 | 361 568.00 |
BN En cours de production de biens | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 628.00 | | 808 628.00 | 808 628.00 |
BZ Autres créances | 661 999.00 | | 661 999.00 | 661 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 308.00 | | 881 308.00 | 881 308.00 |
CF Disponibilités | 224 976.00 | | 224 976.00 | 224 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 943.00 | | 3 073 943.00 | 3 073 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 267.00 | 630 555.00 | 4 407 712.00 | 5 038 267.00 |
CU Autres participations | 138 505.00 | | 138 505.00 | 138 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 3 081 976.00 | 3 162 273.00 | | 3 081 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 358.00 | 3 703.00 | | -220 358.00 |
DK Provisions réglementées | -251.00 | 1 031.00 | | -251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 167.00 | 3 351 807.00 | | 3 046 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 593.00 | 231 996.00 | | 653 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 394.00 | 74 715.00 | | 93 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 306.00 | 716 151.00 | | 325 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 253.00 | 272 242.00 | | 289 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 545.00 | 1 295 103.00 | | 1 361 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 712.00 | 4 646 911.00 | | 4 407 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
FD Production vendue biens | 2 650 384.00 | 621 356.00 | 3 271 740.00 | 2 650 384.00 |
FG Production vendue services | 38 417.00 | 20 878.00 | 59 295.00 | 38 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 334.00 | 642 234.00 | 3 349 568.00 | 2 707 334.00 |
FM Production stockée | | | -85 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 125.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379.00 | 347.00 | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 835.00 | 7 647.00 | | 11 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 331.00 | 2 548.00 | | 26 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 1 639.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 428.00 | 11 032.00 | | 26 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 593.00 | -3 386.00 | | -14 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 783.00 | 166 880.00 | | 43 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 062.00 | 3 924 868.00 | | 3 431 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 420.00 | 3 921 165.00 | | 3 651 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 358.00 | 3 703.00 | | -220 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 525.00 | | 250 799.00 | 1 713 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 568.00 | | 4 282.00 | 39 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 553.00 | | 246 517.00 | 1 507 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 430.00 | 250 125.00 | | 380 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 172.00 | 9 983.00 | | 22 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 258.00 | 240 142.00 | | 358 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 031.00 | 97.00 | 1 379.00 | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 306.00 | 325 306.00 | | 325 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 091.00 | 125 091.00 | | 125 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 808 628.00 | | | 808 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 593.00 | 134 711.00 | 518 881.00 | 653 593.00 |
VI Groupe et associés | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 290.00 | | | 498 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 326.00 | 1 483 426.00 | 27 900.00 | 1 511 326.00 |
VW T.V.A. | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 545.00 | 842 664.00 | 518 881.00 | 1 361 545.00 |