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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 585.00 | 44 205.00 | 380.00 | 44 585.00 |
AP Constructions | 13 773.00 | 11 653.00 | 2 120.00 | 13 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 723.00 | 697 177.00 | 603 546.00 | 1 300 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 845.00 | 312 639.00 | 305 206.00 | 617 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 675.00 | 1 065 674.00 | 1 003 001.00 | 2 068 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 434.00 | 5 662.00 | 483 772.00 | 489 434.00 |
BN En cours de production de biens | 139 437.00 | | 139 437.00 | 139 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 347.00 | 535.00 | 658 812.00 | 659 347.00 |
BZ Autres créances | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 228.00 | | 782 228.00 | 782 228.00 |
CF Disponibilités | 235 094.00 | | 235 094.00 | 235 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 727.00 | 6 197.00 | 2 344 529.00 | 2 350 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 401.00 | 1 071 872.00 | 3 347 530.00 | 4 419 401.00 |
CU Autres participations | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 2 132 933.00 | 1 891 418.00 | | 2 132 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 402.00 | 323 415.00 | | -121 402.00 |
DK Provisions réglementées | -1 095.00 | -1 078.00 | | -1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 236.00 | 2 398 554.00 | | 2 195 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 123.00 | 663 313.00 | | 556 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 968.00 | 11 635.00 | | 57 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 272.00 | 370 223.00 | | 272 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 535.00 | 292 224.00 | | 265 535.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 294.00 | 1 337 395.00 | | 1 152 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 530.00 | 3 735 949.00 | | 3 347 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 427.00 | 726.00 | 124 153.00 | 123 427.00 |
FD Production vendue biens | 2 760 961.00 | 393 318.00 | 3 154 279.00 | 2 760 961.00 |
FG Production vendue services | 71 266.00 | 37 066.00 | 108 331.00 | 71 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 653.00 | 431 110.00 | 3 386 763.00 | 2 955 653.00 |
FM Production stockée | | | -6 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 513.00 | 17 601.00 | | 10 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 338 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | 868.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582.00 | 356 678.00 | | 10 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 40.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 39 582.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 529.00 | 317 097.00 | | 10 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 810.00 | 177 125.00 | | 107 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 902.00 | 4 503 597.00 | | 3 478 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 304.00 | 4 180 183.00 | | 3 600 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 402.00 | 323 415.00 | | -121 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 177.00 | | 14 636.00 | 2 057 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 2 068 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 1 932 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 850.00 | | 735.00 | 43 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 577.00 | | 13 901.00 | 1 921 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 910.00 | 208 902.00 | 3 138.00 | 859 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 828.00 | 1 377.00 | | 42 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 082.00 | 207 525.00 | 3 138.00 | 817 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 078.00 | 52.00 | 69.00 | -1 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 719.00 | 5 662.00 | 2 719.00 | 2 719.00 |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | 5 662.00 | 2 719.00 | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | 5 714.00 | 2 788.00 | 2 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 272.00 | 272 272.00 | | 272 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 658 705.00 | 658 705.00 | | 658 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 123.00 | 105 305.00 | 450 817.00 | 556 123.00 |
VI Groupe et associés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 435.00 | 704 535.00 | 27 900.00 | 732 435.00 |
VW T.V.A. | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 294.00 | 701 476.00 | 450 817.00 | 1 152 294.00 |