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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 850.00 | 42 828.00 | 1 021.00 | 43 850.00 |
AP Constructions | 13 773.00 | 10 938.00 | 2 835.00 | 13 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 790.00 | 547 387.00 | 750 403.00 | 1 297 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 014.00 | 258 758.00 | 351 256.00 | 610 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 176.00 | 859 911.00 | 1 197 265.00 | 2 057 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 242.00 | 2 719.00 | 453 523.00 | 456 242.00 |
BN En cours de production de biens | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 497.00 | 535.00 | 786 962.00 | 787 497.00 |
BZ Autres créances | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 228.00 | | 782 228.00 | 782 228.00 |
CF Disponibilités | 343 722.00 | | 343 722.00 | 343 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 939.00 | 3 254.00 | 2 538 684.00 | 2 541 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 114.00 | 863 165.00 | 3 735 949.00 | 4 599 114.00 |
CU Autres participations | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 891 418.00 | 3 081 976.00 | | 1 891 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 415.00 | -220 358.00 | | 323 415.00 |
DK Provisions réglementées | -1 078.00 | -251.00 | | -1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 554.00 | 3 046 167.00 | | 2 398 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 313.00 | 653 593.00 | | 663 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 635.00 | 93 394.00 | | 11 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 223.00 | 325 306.00 | | 370 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 224.00 | 289 253.00 | | 292 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 395.00 | 1 361 545.00 | | 1 337 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 949.00 | 4 407 712.00 | | 3 735 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 816.00 | 5 852.00 | 26 668.00 | 20 816.00 |
FD Production vendue biens | 3 064 087.00 | 673 519.00 | 3 737 606.00 | 3 064 087.00 |
FG Production vendue services | 133 415.00 | 122 937.00 | 256 352.00 | 133 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 318.00 | 802 308.00 | 4 020 627.00 | 3 218 318.00 |
FM Production stockée | | | 23 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 601.00 | 10 456.00 | | 17 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 210.00 | | | 338 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868.00 | 1 379.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 678.00 | 11 835.00 | | 356 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 97.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 582.00 | 26 428.00 | | 39 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 097.00 | -14 593.00 | | 317 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 125.00 | 43 783.00 | | 177 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 597.00 | 3 431 062.00 | | 4 503 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 183.00 | 3 651 420.00 | | 4 180 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 415.00 | -220 358.00 | | 323 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 324.00 | | 274 220.00 | 1 964 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 655.00 | 91 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 368.00 | 2 057 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 713.00 | 1 921 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 850.00 | | 4 282.00 | 43 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 069.00 | | 219 220.00 | 1 754 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 405.00 | | 55 000.00 | 166 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 555.00 | 243 665.00 | 14 309.00 | 630 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 155.00 | 10 673.00 | | 32 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 399.00 | 232 992.00 | 14 309.00 | 598 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -251.00 | 40.00 | 868.00 | -251.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 719.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | 90.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 344.00 | 90.00 | |
7C TOTAL GENERAL | -251.00 | 3 384.00 | 958.00 | -251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 223.00 | 370 223.00 | | 370 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 844.00 | 127 844.00 | | 127 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 938.00 | 106 938.00 | | 106 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 787 497.00 | 787 497.00 | | 787 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 313.00 | 135 834.00 | 437 355.00 | 663 313.00 |
VI Groupe et associés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 358.00 | 811 458.00 | 27 900.00 | 839 358.00 |
VW T.V.A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 503.00 | 808 024.00 | 437 355.00 | 1 335 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |