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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 568.00 | 22 172.00 | 17 395.00 | 39 568.00 |
AP Constructions | 13 773.00 | 8 386.00 | 5 387.00 | 13 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 530.00 | 270 984.00 | 757 546.00 | 1 028 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 250.00 | 78 888.00 | 386 362.00 | 465 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 525.00 | 380 430.00 | 1 333 095.00 | 1 713 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 810.00 | | 364 810.00 | 364 810.00 |
BN En cours de production de biens | 208 497.00 | | 208 497.00 | 208 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 126.00 | | 841 126.00 | 841 126.00 |
BZ Autres créances | 689 631.00 | | 689 631.00 | 689 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 533.00 | | 880 533.00 | 880 533.00 |
CF Disponibilités | 316 770.00 | | 316 770.00 | 316 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 815.00 | | 3 313 815.00 | 3 313 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 341.00 | 380 430.00 | 4 646 911.00 | 5 027 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
CU Autres participations | 138 505.00 | | 138 505.00 | 138 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 3 162 273.00 | | | 3 162 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 807.00 | | | 3 351 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 996.00 | | | 231 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 151.00 | | | 716 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 242.00 | | | 272 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 103.00 | | | 1 295 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 911.00 | | | 4 646 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 103.00 | | | 1 295 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
FD Production vendue biens | 2 818 855.00 | 998 465.00 | 3 817 320.00 | 2 818 855.00 |
FG Production vendue services | 76 433.00 | 41 317.00 | 117 750.00 | 76 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 116.00 | 1 039 782.00 | 3 950 899.00 | 2 911 116.00 |
FM Production stockée | | | -54 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 192.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 868.00 | | | 3 924 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 165.00 | | | 3 921 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 596.00 | | 692 660.00 | 1 036 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 730.00 | 1 713 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 730.00 | 1 507 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 007.00 | | 24 561.00 | 15 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 184.00 | | 668 099.00 | 855 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 693.00 | 156 192.00 | 454.00 | 224 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 10 529.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 049.00 | 145 663.00 | 454.00 | 213 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 639.00 | 608.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 639.00 | 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 639.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 151.00 | 716 151.00 | | 716 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 077.00 | 139 077.00 | | 139 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 046.00 | 115 046.00 | | 115 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 841 126.00 | | | 841 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
VB T. V. A. | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
VC Groupe et associés | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 996.00 | 231 996.00 | | 231 996.00 |
VI Groupe et associés | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 502.00 | | | 232 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 302.00 | | | 535 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 105.00 | 1 571 105.00 | | 1 571 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 103.00 | 1 295 103.00 | | 1 295 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 482.00 | | | 109 482.00 |
ST Autres comptes | 324 619.00 | | | 324 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 130 907.00 | | | 1 130 907.00 |
YT Sous‐traitance | 342 585.00 | | | 342 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 945.00 | | | 581 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 741.00 | | | 498 741.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 318.00 | | | 927 318.00 |