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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 850 665.00 | | 850 665.00 | 850 665.00 |
AN Terrains | 73 748.00 | 1 652.00 | 72 095.00 | 73 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 560.00 | 14 532.00 | 6 028.00 | 20 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 969.00 | 234 443.00 | 22 526.00 | 256 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 279.00 | 253 552.00 | 958 726.00 | 1 212 279.00 |
BT Marchandises | 257 096.00 | | 257 096.00 | 257 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
BZ Autres créances | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 556.00 | | 421 556.00 | 421 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 835.00 | 253 552.00 | 1 380 282.00 | 1 633 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 252.00 | 872 252.00 | | 872 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 722.00 | 65 464.00 | | 65 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 199.00 | 1 024 941.00 | | 1 025 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 1 365.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 257.00 | 268 576.00 | | 317 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 062.00 | 34 679.00 | | 37 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 082.00 | 304 621.00 | | 355 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 282.00 | 1 329 562.00 | | 1 380 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 082.00 | 304 621.00 | | 355 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 1 365.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 454.00 | | 1 742 454.00 | 1 742 454.00 |
FG Production vendue services | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 575.00 | | 1 762 575.00 | 1 762 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 029.00 | 39 594.00 | | 41 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 098.00 | 1 847.00 | | 7 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 098.00 | 1 847.00 | | 7 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 1 730.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 1 730.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755.00 | 117.00 | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 895.00 | 1 743 591.00 | | 1 769 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 173.00 | 1 678 127.00 | | 1 704 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 722.00 | 65 464.00 | | 65 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 176.00 | | 87 430.00 | 1 125 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 1 212 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 353 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 590.00 | | | 853 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 064.00 | | 83 241.00 | 271 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 4 189.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 630.00 | 14 250.00 | 327.00 | 239 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 705.00 | 14 250.00 | 327.00 | 236 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 257.00 | 317 257.00 | | 317 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
VC Groupe et associés | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 082.00 | 355 082.00 | | 355 082.00 |