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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 850 666.00 | | 850 666.00 | 850 666.00 |
AN Terrains | 73 748.00 | 21 319.00 | 52 429.00 | 73 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 533.00 | 232 849.00 | 97 684.00 | 330 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 842.00 | 277 653.00 | 1 005 189.00 | 1 282 842.00 |
BT Marchandises | 234 926.00 | | 234 926.00 | 234 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 048.00 | | 348 048.00 | 348 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 890.00 | 277 653.00 | 1 353 236.00 | 1 630 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 252.00 | 872 252.00 | | 872 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 424.00 | 84 801.00 | | 38 424.00 |
DL TOTAL (I) | 997 902.00 | 1 044 279.00 | | 997 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 502.00 | 64 813.00 | | 40 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 689.00 | 252 460.00 | | 258 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 277.00 | 49 848.00 | | 38 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 335.00 | 367 122.00 | | 355 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 236.00 | 1 411 400.00 | | 1 353 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 922.00 | 326 687.00 | | 338 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 619.00 | | 1 800 619.00 | 1 800 619.00 |
FG Production vendue services | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 998.00 | | 1 818 998.00 | 1 818 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 024.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | 4 042.00 | | 3 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 204.00 | 5 500.00 | | 4 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 204.00 | 5 500.00 | | 4 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 70.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 70.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | 5 430.00 | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 014.00 | 1 849 303.00 | | 1 827 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 590.00 | 1 764 502.00 | | 1 788 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 424.00 | 84 801.00 | | 38 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 750.00 | 5 900.00 | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 629.00 | 24 024.00 | | 253 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 705.00 | 24 025.00 | | 250 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 689.00 | 258 689.00 | | 258 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 502.00 | 24 090.00 | 16 413.00 | 40 502.00 |
VI Groupe et associés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 335.00 | 338 922.00 | 16 413.00 | 355 335.00 |