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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 850 666.00 | | 850 666.00 | 850 666.00 |
AN Terrains | 73 748.00 | 31 152.00 | 42 596.00 | 73 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 403.00 | 20 783.00 | 620.00 | 21 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 320.00 | 268 944.00 | 71 376.00 | 340 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 672.00 | 323 804.00 | 980 868.00 | 1 304 672.00 |
BT Marchandises | 270 743.00 | | 270 743.00 | 270 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 747.00 | | 116 747.00 | 116 747.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 462 360.00 | | 462 360.00 | 462 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 743.00 | | 863 743.00 | 863 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 415.00 | 323 804.00 | 1 844 611.00 | 2 168 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 252.00 | 872 252.00 | | 872 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 128.00 | 100 799.00 | | 207 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 605.00 | 1 060 276.00 | | 1 166 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 133.00 | 30 215.00 | | 204 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 894.00 | 291 360.00 | | 324 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 880.00 | 80 957.00 | | 97 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 006.00 | 402 532.00 | | 678 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 611.00 | 1 462 808.00 | | 1 844 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 006.00 | 398 398.00 | | 478 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 656.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 859.00 | 16 403.00 | | 1 283 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 591.00 | | | 853 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 268.00 | 16 403.00 | | 430 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 894.00 | 324 894.00 | | 324 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 133.00 | 4 133.00 | 200 000.00 | 204 133.00 |
VI Groupe et associés | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 006.00 | 478 006.00 | 200 000.00 | 678 006.00 |