| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 850 665.00 | | 850 665.00 | 850 665.00 |
AN Terrains | 73 748.00 | 16 402.00 | 57 345.00 | 73 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 560.00 | 19 435.00 | 1 124.00 | 20 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 748.00 | 214 866.00 | 114 882.00 | 329 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 058.00 | 253 628.00 | 1 028 429.00 | 1 282 058.00 |
BT Marchandises | 277 034.00 | | 277 034.00 | 277 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BZ Autres créances | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 971.00 | | 382 971.00 | 382 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 029.00 | 253 628.00 | 1 411 400.00 | 1 665 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 252.00 | 872 252.00 | | 872 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 801.00 | 35 221.00 | | 84 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 278.00 | 994 698.00 | | 1 044 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 813.00 | 87 536.00 | | 64 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 460.00 | 345 617.00 | | 252 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 848.00 | 63 288.00 | | 49 848.00 |
EA Autres dettes | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 121.00 | 501 942.00 | | 367 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 400.00 | 1 496 640.00 | | 1 411 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 686.00 | 438 182.00 | | 326 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 986.00 | | 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 029.00 | | 1 828 029.00 | 1 828 029.00 |
FG Production vendue services | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 759.00 | | 1 839 759.00 | 1 839 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 291.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 545.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 545.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430.00 | 545.00 | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 303.00 | 1 852 418.00 | | 1 849 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 501.00 | 1 817 197.00 | | 1 764 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 801.00 | 35 221.00 | | 84 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 741.00 | | 1 317.00 | 1 280 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 590.00 | | | 853 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 740.00 | | 1 317.00 | 422 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 337.00 | 27 291.00 | | 226 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 412.00 | 27 291.00 | | 223 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 460.00 | 252 460.00 | | 252 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 863.00 | 23 428.00 | 40 434.00 | 63 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 121.00 | 326 686.00 | 40 434.00 | 367 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |