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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 850 666.00 | | 850 666.00 | 850 666.00 |
AN Terrains | 73 748.00 | 26 235.00 | 47 513.00 | 73 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 403.00 | 20 643.00 | 760.00 | 21 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 117.00 | 250 961.00 | 84 156.00 | 335 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 269.00 | 300 764.00 | 987 504.00 | 1 288 269.00 |
BT Marchandises | 239 429.00 | | 239 429.00 | 239 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 150 318.00 | | 150 318.00 | 150 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 303.00 | | 475 303.00 | 475 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 572.00 | 300 764.00 | 1 462 808.00 | 1 763 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 252.00 | 872 252.00 | | 872 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 799.00 | 38 424.00 | | 100 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 276.00 | 997 902.00 | | 1 060 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 215.00 | 40 502.00 | | 30 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 360.00 | 258 689.00 | | 291 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 957.00 | 38 277.00 | | 80 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 532.00 | 355 335.00 | | 402 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 808.00 | 1 353 236.00 | | 1 462 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 398.00 | 338 922.00 | | 398 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 988.00 | | 2 204 988.00 | 2 204 988.00 |
FG Production vendue services | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 261.00 | | 2 217 261.00 | 2 217 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 111.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 2 768.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 2 768.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | 1 436.00 | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 243.00 | 1 827 014.00 | | 2 220 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 444.00 | 1 788 590.00 | | 2 119 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 799.00 | 38 424.00 | | 100 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 653.00 | 23 111.00 | | 277 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 728.00 | 23 111.00 | | 274 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 360.00 | 291 360.00 | | 291 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 559.00 | 24 426.00 | 4 133.00 | 28 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 532.00 | 398 398.00 | 4 133.00 | 402 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |