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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 64 725.00 | 49 215.00 | 15 510.00 | 64 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 329.00 | 24 172.00 | 1 158.00 | 25 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 852.00 | 1 763.00 | 8 089.00 | 9 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 442.00 | 76 064.00 | 35 378.00 | 111 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BT Marchandises | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CF Disponibilités | 128 496.00 | | 128 496.00 | 128 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 117.00 | 76 064.00 | 218 053.00 | 294 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
DL TOTAL (I) | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 053.00 | | | 218 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
FG Production vendue services | 523 763.00 | | 523 763.00 | 523 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 633.00 | | 573 633.00 | 573 633.00 |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 865.00 | |
GE Autres charges | | | 41 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 286.00 | | | 574 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 853.00 | | | 490 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 082.00 | | 1 360.00 | 110 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 546.00 | | 1 360.00 | 98 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 199.00 | 8 865.00 | | 67 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 285.00 | 8 865.00 | | 66 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 046.00 | 2 000.00 | 2 046.00 | 4 046.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 121.00 | 41 500.00 | 10 622.00 | 52 121.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 871.00 | 102 825.00 | 2 046.00 | 104 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
ST Autres comptes | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
ZE Dividendes | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 927.00 | | | 74 927.00 |