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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 78 065.00 | 62 214.00 | 15 851.00 | 78 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 575.00 | 21 549.00 | 4 026.00 | 25 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 372.00 | 5 015.00 | 28 356.00 | 33 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 692.00 | 89 694.00 | 64 998.00 | 154 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BT Marchandises | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BZ Autres créances | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
CF Disponibilités | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 235.00 | | 207 235.00 | 207 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 927.00 | 89 694.00 | 272 233.00 | 361 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
DL TOTAL (I) | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 233.00 | | | 272 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
FG Production vendue services | 609 021.00 | | 609 021.00 | 609 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 455.00 | | 658 455.00 | 658 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GE Autres charges | | | 47 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 468.00 | | | 663 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 478.00 | | | 572 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 444.00 | | 46 640.00 | 111 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 392.00 | 154 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 392.00 | 137 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 908.00 | | 40 496.00 | 99 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | 6 144.00 | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 933.00 | 9 153.00 | 3 392.00 | 83 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 018.00 | 9 153.00 | 3 392.00 | 83 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VI Groupe et associés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 285.00 | 79 558.00 | 16 727.00 | 96 285.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 895.00 | 144 895.00 | | 144 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ST Autres comptes | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 029.00 | | | 158 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
ZE Dividendes | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 947.00 | | | 94 947.00 |