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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 91 269.00 | 66 647.00 | 24 622.00 | 91 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 144.00 | 23 425.00 | 8 718.00 | 32 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 793.00 | 11 308.00 | 36 485.00 | 47 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 886.00 | 102 295.00 | 86 590.00 | 188 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BT Marchandises | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BZ Autres créances | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
CF Disponibilités | 119 607.00 | | 119 607.00 | 119 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 605.00 | | 179 605.00 | 179 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 490.00 | 102 295.00 | 266 195.00 | 368 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
DL TOTAL (I) | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 169.00 | | | 189 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 195.00 | | | 266 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 251.00 | | | 146 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
FG Production vendue services | 614 654.00 | | 614 654.00 | 614 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 843.00 | | 663 843.00 | 663 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GE Autres charges | | | 48 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 010.00 | | | 679 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 072.00 | | | 640 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 692.00 | | 34 194.00 | 154 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 012.00 | | 34 194.00 | 137 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 694.00 | 12 601.00 | | 89 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 779.00 | 12 601.00 | | 88 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 661.00 | 9 743.00 | 40 364.00 | 52 661.00 |
VI Groupe et associés | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 607.00 | 42 880.00 | 16 727.00 | 59 607.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 169.00 | 146 251.00 | 40 364.00 | 189 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ST Autres comptes | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 768.00 | | | 132 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
ZE Dividendes | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 835.00 | | | 142 835.00 |