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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 64 725.00 | 55 687.00 | 9 038.00 | 64 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 127.00 | 24 136.00 | 991.00 | 25 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 3 195.00 | 6 861.00 | 10 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 444.00 | 83 933.00 | 27 511.00 | 111 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BT Marchandises | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BZ Autres créances | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CF Disponibilités | 140 189.00 | | 140 189.00 | 140 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 384.00 | | 195 384.00 | 195 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 828.00 | 83 933.00 | 222 895.00 | 306 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
DL TOTAL (I) | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 895.00 | | | 222 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
FG Production vendue services | 608 574.00 | | 608 574.00 | 608 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 642.00 | | 659 642.00 | 659 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 48 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 816.00 | | | 662 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 250.00 | | | 566 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 442.00 | | 586.00 | 111 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 111 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 99 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 906.00 | | 586.00 | 99 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 064.00 | 8 453.00 | 584.00 | 76 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 150.00 | 8 453.00 | 584.00 | 75 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 333.00 | 42 711.00 | 10 622.00 | 53 333.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
ST Autres comptes | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
ZE Dividendes | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 410.00 | | | 71 410.00 |