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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 118.00 | 8 382.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 122 337.00 | 70 713.00 | 51 624.00 | 122 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 278.00 | 25 306.00 | 7 972.00 | 33 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 395.00 | 17 639.00 | 30 756.00 | 48 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 190.00 | 114 691.00 | 115 499.00 | 230 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BT Marchandises | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BZ Autres créances | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CF Disponibilités | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 063.00 | 114 691.00 | 220 372.00 | 335 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 408.00 | | | -4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 154.00 | | | 168 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 372.00 | | | 220 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
FG Production vendue services | 476 565.00 | | 476 565.00 | 476 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 170.00 | | 514 170.00 | 514 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GE Autres charges | | | 37 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 814.00 | | | 525 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 223.00 | | | 530 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 408.00 | | | -4 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 886.00 | | 41 305.00 | 188 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | 8 500.00 | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 206.00 | | 32 805.00 | 171 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 295.00 | 12 396.00 | | 102 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 118.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 380.00 | 12 278.00 | | 101 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 918.00 | 9 880.00 | 33 038.00 | 42 918.00 |
VI Groupe et associés | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 769.00 | 38 042.00 | 16 727.00 | 54 769.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 154.00 | 135 116.00 | 33 038.00 | 168 154.00 |