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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 382.00 | 478 000.00 | 1 332 382.00 | 1 810 382.00 |
BZ Autres créances | 898 666.00 | | 898 666.00 | 898 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 827.00 | | 905 827.00 | 905 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 209.00 | 478 000.00 | 2 238 209.00 | 2 716 209.00 |
CU Autres participations | 1 802 064.00 | 478 000.00 | 1 324 064.00 | 1 802 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 606 810.00 | | | 606 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 983.00 | | | -286 983.00 |
DL TOTAL (I) | 869 828.00 | | | 869 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 596.00 | | | 1 325 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 381.00 | | | 1 368 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 209.00 | | | 2 238 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 381.00 | | | 1 368 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 457.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 376.00 | | | -16 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 999.00 | | | -126 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 657.00 | | | 585 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 640.00 | | | 872 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 983.00 | | | -286 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 478 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 478 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 638 816.00 | | | 638 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 596.00 | 1 325 596.00 | | 1 325 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 543.00 | | | 132 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 827.00 | 905 827.00 | | 905 827.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 381.00 | 1 368 381.00 | | 1 368 381.00 |