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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 272.00 | | 1 110 272.00 | 1 110 272.00 |
BZ Autres créances | 606 402.00 | | 606 402.00 | 606 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 053.00 | | 807 053.00 | 807 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 325.00 | | 1 917 325.00 | 1 917 325.00 |
CU Autres participations | 1 101 954.00 | | 1 101 954.00 | 1 101 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 413 604.00 | | | 413 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 221.00 | | | 142 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 825.00 | | | 1 105 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 854.00 | | | 737 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 500.00 | | | 811 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 325.00 | | | 1 917 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 500.00 | | | 811 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VI Groupe et associés | 737 854.00 | 737 854.00 | | 737 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 522.00 | | | 432 522.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 500.00 | 811 500.00 | | 811 500.00 |