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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 926.00 | | 1 312 926.00 | 1 312 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 198.00 | | 2 424 198.00 | 2 424 198.00 |
BZ Autres créances | 740 107.00 | | 740 107.00 | 740 107.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 532.00 | | 741 532.00 | 741 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 731.00 | | 3 165 731.00 | 3 165 731.00 |
CU Autres participations | 1 102 954.00 | | 1 102 954.00 | 1 102 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 858 344.00 | | | 858 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 516.00 | | | 759 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 860.00 | | | 2 167 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 094.00 | | | 817 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 915.00 | | | 174 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 870.00 | | | 997 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 731.00 | | | 3 165 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 870.00 | | | 997 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 286.00 | |
GE Autres charges | | | 24 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 426.00 | | | 1 234 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 910.00 | | | 474 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 516.00 | | | 759 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 312 926.00 | | 1 312 926.00 | 1 312 926.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VC Groupe et associés | 268 654.00 | 268 654.00 | | 268 654.00 |
VI Groupe et associés | 817 094.00 | 817 094.00 | | 817 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 408.00 | 468 408.00 | | 468 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 427.00 | 740 501.00 | 1 312 926.00 | 2 053 427.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 870.00 | 997 870.00 | | 997 870.00 |