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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 272.00 | | 1 111 272.00 | 1 111 272.00 |
BZ Autres créances | 1 750 184.00 | | 1 750 184.00 | 1 750 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 568.00 | | 1 750 568.00 | 1 750 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 840.00 | | 2 861 840.00 | 2 861 840.00 |
CU Autres participations | 1 102 954.00 | | 1 102 954.00 | 1 102 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 691 740.00 | | | 691 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 604.00 | | | 466 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 344.00 | | | 1 708 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 416.00 | | | 937 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 496.00 | | | 1 153 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 840.00 | | | 2 861 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 496.00 | | | 1 153 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 923.00 | | | 1 030 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 319.00 | | | 564 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 604.00 | | | 466 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 999.00 | 1 266 999.00 | | 1 266 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VI Groupe et associés | 937 416.00 | 937 416.00 | | 937 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 799.00 | 465 799.00 | | 465 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 568.00 | 1 750 568.00 | | 1 750 568.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 496.00 | 1 153 496.00 | | 1 153 496.00 |