| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 481 008.00 | | 1 481 008.00 | 1 481 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 280.00 | | 2 592 280.00 | 2 592 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 951 368.00 | | 951 368.00 | 951 368.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 552.00 | | 955 552.00 | 955 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 832.00 | | 3 547 832.00 | 3 547 832.00 |
CU Autres participations | 1 102 954.00 | | 1 102 954.00 | 1 102 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 860.00 | | | 1 317 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 398.00 | | | 788 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 258.00 | | | 2 656 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 215.00 | | | 805 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 574.00 | | | 891 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 832.00 | | | 3 547 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 574.00 | | | 891 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 077.00 | | | 1 253 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 679.00 | | | 464 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 398.00 | | | 788 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 481 008.00 | | 1 481 008.00 | 1 481 008.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 351 533.00 | 351 533.00 | | 351 533.00 |
VI Groupe et associés | 805 215.00 | 805 215.00 | | 805 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 896.00 | 474 896.00 | | 474 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 779.00 | 951 771.00 | 1 481 008.00 | 2 432 779.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 574.00 | 891 574.00 | | 891 574.00 |