| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
AH Fonds commercial | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 365.00 | 2 232 278.00 | 39 088.00 | 2 271 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 369.00 | 165 177.00 | 56 192.00 | 221 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 062.00 | 2 421 483.00 | 146 579.00 | 2 568 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BN En cours de production de biens | 122 134.00 | | 122 134.00 | 122 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 039.00 | 48 764.00 | 579 275.00 | 628 039.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CF Disponibilités | 399 045.00 | | 399 045.00 | 399 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 140.00 | 48 764.00 | 1 159 376.00 | 1 208 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 202.00 | 2 470 247.00 | 1 305 955.00 | 3 776 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 602 665.00 | 901 438.00 | | 602 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 702.00 | -246 273.00 | | 117 702.00 |
DL TOTAL (I) | 995 367.00 | 930 165.00 | | 995 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 142 399.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 105.00 | 57 086.00 | | 59 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 925.00 | 201 409.00 | | 245 925.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | 10 721.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 588.00 | 411 616.00 | | 310 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 955.00 | 1 341 781.00 | | 1 305 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 588.00 | 411 616.00 | | 310 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 298 558.00 | 416 475.00 | 1 715 033.00 | 1 298 558.00 |
FG Production vendue services | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 584.00 | 416 475.00 | 1 717 059.00 | 1 300 584.00 |
FM Production stockée | | | -6 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 474.00 | 23 914.00 | | 22 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 062.00 | 121.00 | | 41 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 062.00 | 621.00 | | 41 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 511.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 545.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 326.00 | 76.00 | | 40 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 824.00 | 52 816.00 | | 84 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 122.00 | 1 659 670.00 | | 1 791 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 421.00 | 1 905 942.00 | | 1 673 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 702.00 | -246 273.00 | | 117 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 602.00 | 98 340.00 | | 90 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 239.00 | | 41 042.00 | 2 596 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 219.00 | 2 568 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 219.00 | 2 492 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 911.00 | | 41 042.00 | 2 520 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 839.00 | 63 863.00 | 69 219.00 | 2 426 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 810.00 | 63 863.00 | 69 219.00 | 2 402 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 501 314.00 | | | 501 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 543.00 | 684 543.00 | | 684 543.00 |
VW T.V.A. | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 588.00 | 310 588.00 | | 310 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 423.00 | 13 853.00 | | 16 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 650.00 | 18 382.00 | | 23 650.00 |
ST Autres comptes | 337 102.00 | 336 167.00 | | 337 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 005.00 | 46 080.00 | | 46 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
YT Sous‐traitance | 158 798.00 | 143 084.00 | | 158 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 061.00 | 23 881.00 | | 19 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 988.00 | 8 585.00 | | 8 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 411.00 | 22 438.00 | | 25 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 971.00 | 218 281.00 | | 260 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 324.00 | 108 335.00 | | 108 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 616.00 | 567 594.00 | | 584 616.00 |