| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
AH Fonds commercial | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 524.00 | 2 242 358.00 | 35 166.00 | 2 277 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 701.00 | 177 050.00 | 53 651.00 | 230 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 553.00 | 2 443 437.00 | 140 116.00 | 2 583 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BN En cours de production de biens | 245 989.00 | | 245 989.00 | 245 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 311.00 | 48 764.00 | 369 548.00 | 418 311.00 |
BZ Autres créances | 132 271.00 | | 132 271.00 | 132 271.00 |
CF Disponibilités | 553 653.00 | | 553 653.00 | 553 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 492.00 | 48 764.00 | 1 318 729.00 | 1 367 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 045.00 | 2 492 200.00 | 1 458 845.00 | 3 951 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 720 367.00 | 602 665.00 | | 720 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 353.00 | 117 702.00 | | 73 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 720.00 | 995 367.00 | | 1 068 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 237.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 675.00 | 59 105.00 | | 158 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 467.00 | 245 925.00 | | 186 467.00 |
EA Autres dettes | 44 861.00 | 5 303.00 | | 44 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 125.00 | 310 588.00 | | 390 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 845.00 | 1 305 955.00 | | 1 458 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 125.00 | 310 588.00 | | 390 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 512.00 | 365 437.00 | 1 216 949.00 | 851 512.00 |
FG Production vendue services | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 804.00 | 365 437.00 | 1 218 241.00 | 852 804.00 |
FM Production stockée | | | 123 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 544.00 | 22 474.00 | | 58 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 41 062.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | 41 062.00 | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 520.00 | 40 326.00 | | 5 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | 84 824.00 | | 16 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 506.00 | 1 791 122.00 | | 1 406 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 152.00 | 1 673 421.00 | | 1 333 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 353.00 | 117 702.00 | | 73 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 290.00 | 90 602.00 | | 33 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 062.00 | | 15 759.00 | 2 568 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 2 583 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 2 508 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 734.00 | | 15 759.00 | 2 492 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 484.00 | 22 222.00 | 268.00 | 2 421 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 455.00 | 22 222.00 | 268.00 | 2 397 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 675.00 | 158 675.00 | | 158 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 359 990.00 | | | 359 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
VP Divers | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 187.00 | 565 187.00 | | 565 187.00 |
VW T.V.A. | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 125.00 | 390 125.00 | | 390 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 788.00 | 16 423.00 | | 17 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 879.00 | 23 650.00 | | 28 879.00 |
ST Autres comptes | 220 471.00 | 337 102.00 | | 220 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 517.00 | 46 005.00 | | 34 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 984.00 | 107 571.00 | | 74 984.00 |
YT Sous‐traitance | 158 645.00 | 158 798.00 | | 158 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 091.00 | 19 061.00 | | 11 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 287.00 | 8 988.00 | | 6 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 075.00 | 25 411.00 | | 24 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 312.00 | 260 971.00 | | 172 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 825.00 | 108 324.00 | | 103 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 603.00 | 584 616.00 | | 453 603.00 |