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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 507.00 | 38 385.00 | 3 122.00 | 41 507.00 |
AH Fonds commercial | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 157.00 | 2 169 769.00 | 313 387.00 | 2 483 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 390.00 | 221 512.00 | 25 878.00 | 247 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 355.00 | 2 429 667.00 | 393 687.00 | 2 823 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BN En cours de production de biens | 384 798.00 | | 384 798.00 | 384 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 436.00 | | 512 436.00 | 512 436.00 |
BZ Autres créances | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CF Disponibilités | 597 425.00 | | 597 425.00 | 597 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 777.00 | | 1 552 777.00 | 1 552 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 133.00 | 2 429 667.00 | 1 946 465.00 | 4 376 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 654 930.00 | 724 496.00 | | 654 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 530.00 | 130 434.00 | | 130 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 461.00 | 1 129 930.00 | | 1 060 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 514.00 | 360 381.00 | | 307 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 537.00 | 712.00 | | 42 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 797.00 | 234 042.00 | | 328 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 954.00 | 167 795.00 | | 181 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 519.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 003.00 | 763 450.00 | | 886 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 465.00 | 1 908 381.00 | | 1 946 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 197.00 | 474 632.00 | | 632 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 307.00 | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521 986.00 | 568 806.00 | 2 090 792.00 | 1 521 986.00 |
FG Production vendue services | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 278.00 | 568 806.00 | 2 094 084.00 | 1 525 278.00 |
FM Production stockée | | | 128 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 392.00 | 8 331.00 | | 19 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 406.00 | 6 800.00 | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 406.00 | 6 800.00 | | 7 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 352.00 | 30 000.00 | | 15 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 654.00 | 44 382.00 | | 42 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 767.00 | 2 006 954.00 | | 2 264 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 236.00 | 1 876 520.00 | | 2 134 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 530.00 | 130 434.00 | | 130 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 281.00 | | 58 505.00 | 2 874 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 430.00 | 2 823 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 430.00 | 2 730 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 474.00 | | 58 505.00 | 2 781 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 902.00 | 137 196.00 | 109 430.00 | 2 401 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 559.00 | 5 826.00 | | 32 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 343.00 | 131 370.00 | 109 430.00 | 2 369 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 798.00 | 328 798.00 | | 328 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 512 437.00 | 512 437.00 | | 512 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 006.00 | 53 200.00 | 253 806.00 | 307 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 954.00 | 181 954.00 | | 181 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 826.00 | 565 674.00 | 152.00 | 565 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 004.00 | 632 198.00 | 253 806.00 | 886 004.00 |