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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 507.00 | 26 732.00 | 14 774.00 | 41 507.00 |
AH Fonds commercial | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 674.00 | 2 249 447.00 | 24 227.00 | 2 273 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 431.00 | 191 173.00 | 49 257.00 | 240 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 912.00 | 2 467 353.00 | 139 559.00 | 2 606 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BN En cours de production de biens | 283 705.00 | | 283 705.00 | 283 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 418.00 | | 407 418.00 | 407 418.00 |
BZ Autres créances | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CF Disponibilités | 610 326.00 | | 610 326.00 | 610 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 797.00 | | 1 356 797.00 | 1 356 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 710.00 | 2 467 353.00 | 1 496 356.00 | 3 963 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 543 750.00 | 720 367.00 | | 543 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 736.00 | 73 353.00 | | 240 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 486.00 | 1 068 720.00 | | 1 059 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 122.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 150.00 | 158 675.00 | | 204 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 489.00 | 186 467.00 | | 169 489.00 |
EA Autres dettes | | 44 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 870.00 | 390 125.00 | | 436 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 356.00 | 1 458 845.00 | | 1 496 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 931.00 | 390 125.00 | | 423 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 732.00 | 914 493.00 | 2 189 225.00 | 1 274 732.00 |
FG Production vendue services | 2 092.00 | 68.00 | 2 160.00 | 2 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 824.00 | 914 561.00 | 2 191 385.00 | 1 276 824.00 |
FM Production stockée | | | 37 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 053.00 | |
GE Autres charges | | | 48 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 511.00 | 58 544.00 | | 30 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 5 389.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 5 520.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 5 520.00 | | 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 714.00 | 30 000.00 | | 25 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 653.00 | 16 662.00 | | 104 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 157.00 | 1 406 506.00 | | 2 318 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 421.00 | 1 333 152.00 | | 2 077 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 736.00 | 73 353.00 | | 240 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 439.00 | 33 290.00 | | 41 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 553.00 | | | 2 583 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 514 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 225.00 | | | 2 508 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 437.00 | 29 054.00 | 5 137.00 | 2 443 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 029.00 | 2 704.00 | | 24 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 408.00 | 26 350.00 | 5 137.00 | 2 419 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 151.00 | 204 151.00 | | 204 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 407 419.00 | 407 419.00 | | 407 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 490.00 | 169 490.00 | | 169 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 726.00 | 460 573.00 | 152.00 | 460 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 931.00 | 423 931.00 | | 423 931.00 |